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华安大中华升级(040021) 数据日期:2012-05-15
| 最新净值: | 0.815 |
| 累计净值: | 0.815 |
| 日 涨 幅: | 0.74% |
| 基金公司: | 华安基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | QDII |
| 成立日期: | 2011-05-17 | 基金经理: | 翁启森 苏圻涵 | 投资风格: | 平衡型 |
| 最新份额: | 1.13亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
- 历史净值走势图
- 基金实时估值
- 基金收益对比图
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2012-05-15 | 0.8150 | 0.8150 | 0.74% |
| 2012-05-14 | 0.8090 | 0.8090 | -0.49% |
| 2012-05-11 | 0.8130 | 0.8130 | -1.22% |
| 2012-05-10 | 0.8230 | 0.8230 | 0.00% |
| 2012-05-09 | 0.8230 | 0.8230 | -1.08% |
| 2012-05-08 | 0.8320 | 0.8320 | 0.12% |
| 2012-05-07 | 0.8310 | 0.8310 | -1.89% |
| 2012-05-04 | 0.8470 | 0.8470 | -0.24% |
| 2012-05-03 | 0.8490 | 0.8490 | -0.47% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2012-05-15 | 0.8150 | 0.8150 | 0.74% |
| 2012-05-14 | 0.8090 | 0.8090 | -0.49% |
| 2012-05-11 | 0.8130 | 0.8130 | -1.22% |
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| 2012-05-09 | 0.8230 | 0.8230 | -1.08% |
| 2012-05-08 | 0.8320 | 0.8320 | 0.12% |
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| 2012-05-03 | 0.8490 | 0.8490 | -0.47% |
易天富雷达测评 详细分析
| 暂无测评结果 |
基金业绩分析
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 华安大中华升级 | -2.65% | -5.27% | -6.47% | -4.60% | -19.10% | 1.38% |
| 同类型排名 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 上证指数 | -2.90% | 0.91% | 1.23% | -4.04% | -17.08% | 8.24% |
| 深证成指 | -4.90% | 0.49% | 5.30% | -3.12% | -16.97% | 13.17% |
| 沪深300 | -3.76% | 1.36% | 3.30% | -2.95% | -16.39% | 11.50% |
| 股票型基金 | -2.76% | 0.93% | 3.92% | -6.76% | -15.19% | 7.46% |
| 混合型基金 | -2.21% | 0.69% | 3.60% | -6.26% | -12.60% | 5.09% |
| 保本型基金 | -0.01% | 0.61% | 1.46% | 2.10% | 1.44% | 2.45% |
| 债券型基金 | 0.19% | 1.45% | 3.23% | 3.13% | 0.73% | 4.17% |
资产配置测评
| 总资产: | 0.98亿 | 净资产: | 0.97亿 |
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| 资产类型 | 市值 | 占净值比例 | 占总值比例 |
| 股票 | 0.82亿 | 84.90% | 83.79% |
| 债券 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% |
| 现金 | 0.16亿 | 16.39% | 16.18% |
| 权证 | 0.00亿 | 0.02% | 0.01% |
| 其他 | 0.00亿 | 0.02% | 0.02% |
基金经理测评
| 姓名 | 翁启森 | 任职时间 | 2011-04-18 |
| 工程硕士，14年证券、基金从业经验，曾在JPMorgan(台湾)证券、JPMorgan Fleming(台湾)资产管理公司、Prudential Financial(台湾) 证券投资信托股份有限公司工作，先后担任JPMorgan 全球科技基金、Prudential亚洲基金、Prudential全球资源基金的基金经理。2008年4月进入华安基金管理有限公司，任全球投资部总经理。2010年9月至今担任华安香港精选股票型证券投资基金的基金经理。 | |||
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