华安安心收益债券A
(040036)公募债券型
0.9900
-0.10%-0.0019
单位净值 [2026-06-18]
1.7260
累计净值 [2026-06-18]
1.9100
+0.00%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：-0.10%
- 最近半年：0.92%
- 今年以来：0.81%
- 最近一年：1.54%
- 最近两年：2.17%
- 最近三年：-1.98%
- 成立以来：90.80%
- 成立日期：2012-09-07
- 基金经理：周益鸣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.41亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.52亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：华安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.07 | 2022-01-20 |
| 2 | 0.02 | 2021-07-20 |
| 3 | 0.06 | 2021-01-21 |
| 4 | 0.05 | 2020-07-20 |
| 5 | 0.02 | 2020-01-17 |
| 6 | 0.04 | 2019-10-23 |
| 7 | 0.04 | 2018-10-24 |
| 8 | 0.02 | 2017-07-19 |
| 9 | 0.19 | 2016-01-20 |
| 10 | 0.13 | 2015-01-22 |
| 11 | 0.03 | 2014-07-18 |
| 12 | 0.05 | 2014-01-21 |
| 13 | 0.01 | 2013-01-23 |