华安安心收益债券B
(040037)公募债券型
0.9420
0.11%+0.0010
单位净值 [2024-04-25]
1.6730
累计净值 [2024-04-25]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月：0.43%
- 最近一季：1.40%
- 最近半年：-1.36%
- 今年以来：-1.05%
- 最近一年：-5.14%
- 最近两年：-6.73%
- 最近三年：-4.46%
- 成立以来：80.47%
- 成立日期：2012-09-07
- 基金经理：郑可成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.00亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：华安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.069000 | 2022-01-20 |
| 2 | 0.015000 | 2021-07-20 |
| 3 | 0.054100 | 2021-01-21 |
| 4 | 0.051700 | 2020-07-20 |
| 5 | 0.013000 | 2020-01-17 |
| 6 | 0.038000 | 2019-10-23 |
| 7 | 0.041000 | 2018-10-24 |
| 8 | 0.023000 | 2017-07-19 |
| 9 | 0.205000 | 2016-01-20 |
| 10 | 0.130000 | 2015-01-22 |
| 11 | 0.030000 | 2014-07-18 |
| 12 | 0.053000 | 2014-01-21 |
| 13 | 0.008100 | 2013-01-23 |