华安纯债债券C
(040041)公募债券型
1.0735
-0.09%-0.0010
单位净值 [2024-04-24]
1.4574
累计净值 [2024-04-24]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月:0.55%
- 最近一季:1.45%
- 最近半年:2.77%
- 今年以来:1.80%
- 最近一年:3.94%
- 最近两年:6.42%
- 最近三年:9.96%
- 成立以来:53.72%
- 成立日期:2013-02-05
- 基金经理:郑如熙
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:6.21亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:49.67亿元
- 投资风格:纯债型
- 管理公司:华安
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.008700 | 2024-04-15 |
2 | 0.012800 | 2024-01-15 |
3 | 0.013800 | 2023-07-13 |
4 | 0.009500 | 2023-04-17 |
5 | 0.010500 | 2022-10-24 |
6 | 0.010000 | 2022-07-19 |
7 | 0.013300 | 2022-01-17 |
8 | 0.009000 | 2021-10-25 |
9 | 0.008800 | 2021-07-15 |
10 | 0.009500 | 2021-01-18 |
11 | 0.006700 | 2020-11-17 |
12 | 0.006900 | 2020-07-20 |
13 | 0.009400 | 2020-04-20 |
14 | 0.010500 | 2020-01-20 |
15 | 0.015800 | 2019-10-24 |
16 | 0.010000 | 2019-04-18 |
17 | 0.014700 | 2019-01-18 |
18 | 0.021000 | 2018-10-24 |
19 | 0.013000 | 2018-07-17 |
20 | 0.012000 | 2018-04-19 |
21 | 0.011500 | 2018-01-17 |
22 | 0.013000 | 2017-09-27 |
23 | 0.007000 | 2017-07-19 |
24 | 0.008000 | 2017-01-19 |
25 | 0.011000 | 2016-10-25 |
26 | 0.008500 | 2016-07-19 |
27 | 0.006000 | 2016-04-20 |
28 | 0.022000 | 2016-01-20 |
29 | 0.018000 | 2015-10-26 |
30 | 0.029000 | 2015-07-20 |
31 | 0.007000 | 2015-04-20 |
32 | 0.011000 | 2015-01-22 |
33 | 0.006000 | 2013-10-25 |