华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞
(040047)公募QDII
1.2358
-1.87%+0.0194
单位净值 [2026-06-16]
1.2358
累计净值 [2026-06-16]
1.2300
-0.51%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：2.86%
- 最近一季：21.39%
- 最近半年：19.08%
- 今年以来：18.56%
- 最近一年：35.46%
- 最近两年：45.44%
- 最近三年：87.04%
- 成立以来：663.78%
- 成立日期：2013-08-02
- 基金经理：倪斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.94亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：58.91亿元
- 投资风格：美国股票
- 管理公司：华安基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | 1.2358 | 1.2358 | -1.87% |
| 2026-06-15 | 1.2594 | 1.2594 | +2.98% |
| 2026-06-12 | 1.2229 | 1.2229 | +0.65% |
| 2026-06-11 | 1.2150 | 1.2150 | +3.26% |
| 2026-06-10 | 1.1766 | 1.1766 | -1.97% |
| 2026-06-09 | 1.2002 | 1.2002 | -1.11% |
| 2026-06-08 | 1.2137 | 1.2137 | +1.54% |
| 2026-06-05 | 1.1953 | 1.1953 | -4.74% |
| 2026-06-04 | 1.2548 | 1.2548 | -0.51% |
| 2026-06-03 | 1.2612 | 1.2612 | -0.29% |
业绩分析
更新日期：2026-06-16
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 | 2.97% | 2.86% | 21.39% | 19.08% | 35.46% | 18.56% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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倪斌 上任时间：2018-09-10
倪斌先生:硕士,曾任毕马威华振会计师事务所审计员。2010年7月加入华安基金,历任基金运营部基金会计、指数与量化投资部数量分析师,现任指数与量化投资部基金经理助理。2018年9月起同时担任华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)、华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、华安纳斯达克100指数证券投资基金的基金经理。2019年6月起,担任华安三菱 展开∨ 收起∧