华安纳斯达克100指数现钞

(040047)公募QDII指数型
0.5309 1.63%+0.0086
单位净值 [2022-11-15]
0.5309
累计净值 [2022-11-15]
  • 最近一月:11.25%
  • 最近一季:-12.58%
  • 最近半年:-4.38%
  • 今年以来:-27.61%
  • 最近一年:-27.00%
  • 最近两年:-1.23%
  • 最近三年:43.33%
  • 成立以来:228.12%
  • 成立日期:2013-08-02
  • 基金经理:倪斌
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:5.37亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:---
  • 投资风格:美国股票
  • 管理公司:华安
  • 净值走势图
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2022-11-30 0.5334 0.5334 4.55%
2022-11-29 0.5102 0.5102 -0.95%
2022-11-28 0.5151 0.5151 -1.57%
2022-11-25 0.5233 0.5233 -0.74%
2022-11-24 0.5272 0.5272 0.02%
2022-11-23 0.5271 0.5271 1.09%
2022-11-22 0.5214 0.5214 1.32%
2022-11-21 0.5146 0.5146 -1.13%
2022-11-18 0.5205 0.5205 -0.23%
2022-11-17 0.5217 0.5217 -0.31%
业绩分析 更多>>

更新日期:2023-04-07

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 0.44% 3.01% 5.18% 9.97% 3.54% 8.25%
深证成指 0.20% 3.85% 3.64% 9.64% 1.08% 8.07%
沪深300 -0.14% 3.28% 1.98% 8.27% -1.98% 6.24%
股票型 -0.36% 1.80% 1.38% 7.11% 3.10% 5.50%
混合型 -0.50% 0.70% -0.18% 2.31% 1.89% 2.81%
债券型 0.08% 0.52% 1.10% 0.61% 2.18% 1.50%
FOF -0.65% 2.93% 1.28% 5.39% -1.23% 4.89%
QDII 0.49% 4.51% -6.36% 20.21% 1.74% -0.74%
另类投资 0.08% 2.28% 2.46% 4.66% 2.65% 3.01%
ETF -0.31% 3.51% 3.41% 12.46% 4.90% 7.75%
净值货币型 0.03% 0.18% 0.00% 0.00% 0.00% 0.58%
交易货币型 0.04% 0.16% 0.00% 0.00% 0.00% -1.17%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2023-06-30 6.47亿份 未公布
2023-03-31 7.27亿份 未公布
2022-03-31 5.37亿份 未公布
2021-09-30 5.31亿份 未公布
2021-06-30 4.66亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

基金经理 更多

倪斌 上任时间:2018-09-10

倪斌先生:硕士,曾任毕马威华振会计师事务所审计员。2010年7月加入华安基金,历任基金运营部基金会计、指数与量化投资部数量分析师,现任指数与量化投资部基金经理助理。2018年9月起同时担任华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)、华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、华安纳斯达克100指数证券投资基金的基金经理。2019年6月起,担任华安三菱 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2024-02-05 关于华安纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)暂停大额申购及大额定期定额投资的公告
2024-01-26 关于华安纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)暂停大额申购及大额定期定额投资的公告
2024-01-19 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告的提示性公告
2024-01-19 华安纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)2023年第4季度报告
2024-01-10 达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)2024年境外主要市场节假日暂停申购、赎回及定期定额投资的公告
2023-10-24 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告的提示性公告
2023-10-24 华安纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)2023年第三季度报告
2023-09-22 指数证券投资基金联接基金(QDII)更新的招募说明书(2023年第1号)(由华安纳斯达克100指数证券投资基金变更而来)
2023-09-22 开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)(华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A(美元现钞))基金产品资料概要更新
2023-08-30 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告的提示性公告
2023-08-30 华安纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)2023年中期报告
2023-07-21 开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)(华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A(美元现钞))基金产品资料概要更新
2023-07-21 100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)恢复A类美元现钞、A类美元现汇份额申购业务并暂停大额申购业务的公告
2023-07-20 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第2季度报告的提示性公告
2023-07-20 华安纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)2023年第二季度报告
2023-05-19 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票富瀚微(300613)估值调整的公告
2023-04-21 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第1季度报告的提示性公告
2023-04-21 华安纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)2023年第1季度报告
2023-03-30 华安基金管理有限公司旗下部分基金2022年年度报告的提示性公告
2023-03-30 华安纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)2022年年度报告