易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算同公司旗下基金
博时价值增长(050001) 数据日期:2008-10-15
| 最新净值: | 0.527 |
| 累计净值: | 3.029 |
| 日 涨 幅: | -0.94% |
| 基金公司: | 博时基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 混合型 |
| 成立日期: | 2002-10-09 | 基金经理: | 余洋 杨锐 | 投资风格: | 平衡型 |
| 最新份额: | 304.48亿份 | 持有人数: | 1399927 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-06-30
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
季报日期:2006-12-31
季报日期:2006-09-30
| 总资产 | 206.29亿元 | 净资产 | 205.86亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 132.12 | 64.18 | 64.05 |
| 债券 | 59.42 | 28.87 | 28.81 |
| 现金 | 4.01 | 1.95 | 1.94 |
| 权证 | 0.17 | 0.08 | 0.08 |
| 其他 | 10.57 | 5.14 | 5.12 |
| 总资产 | 255.10亿元 | 净资产 | 253.78亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 154.88 | 61.03 | 60.71 |
| 债券 | 65.71 | 25.89 | 25.76 |
| 现金 | 33.09 | 13.04 | 12.97 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 1.43 | 0.56 | 0.56 |
| 总资产 | 363.76亿元 | 净资产 | 360.88亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 253.13 | 70.14 | 69.59 |
| 债券 | 76.77 | 21.27 | 21.10 |
| 现金 | 32.37 | 8.97 | 8.90 |
| 权证 | 0.06 | 0.02 | 0.02 |
| 其他 | 1.43 | 0.40 | 0.39 |
| 总资产 | 431.53亿元 | 净资产 | 426.19亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 206.79 | 48.52 | 47.92 |
| 债券 | 81.38 | 19.09 | 18.86 |
| 现金 | 141.64 | 33.23 | 32.82 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 1.73 | 0.41 | 0.40 |
| 总资产 | 41.50亿元 | 净资产 | 40.58亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 31.03 | 76.46 | 74.77 |
| 债券 | 8.66 | 21.35 | 20.87 |
| 现金 | 0.83 | 2.05 | 2.00 |
| 权证 | 0.13 | 0.32 | 0.31 |
| 其他 | 0.85 | 2.09 | 2.04 |
| 总资产 | 34.92亿元 | 净资产 | 34.68亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 25.43 | 73.31 | 72.81 |
| 债券 | 7.18 | 20.71 | 20.57 |
| 现金 | 1.65 | 4.76 | 4.73 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.66 | 1.90 | 1.89 |
| 总资产 | 19.56亿元 | 净资产 | 19.46亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 15.08 | 77.49 | 77.12 |
| 债券 | 4.05 | 20.82 | 20.72 |
| 现金 | 0.33 | 1.71 | 1.70 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.09 | 0.46 | 0.46 |
| 总资产 | 22.71亿元 | 净资产 | 21.66亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 17.26 | 79.68 | 76.02 |
| 债券 | 4.49 | 20.74 | 19.79 |
| 现金 | 0.02 | 0.08 | 0.08 |
| 权证 | 0.04 | 0.17 | 0.16 |
| 其他 | 0.90 | 4.14 | 3.95 |
