易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算同公司旗下基金
博时精选(050004) 数据日期:2008-10-10
| 最新净值: | 1.062 |
| 累计净值: | 2.452 |
| 日 涨 幅: | -2.99% |
| 基金公司: | 博时基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 2004-06-22 | 基金经理: | 陈丰 | 投资风格: | 成长型 |
| 最新份额: | 118.68亿份 | 持有人数: | 773385 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-06-30
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
季报日期:2006-12-31
季报日期:2006-09-30
| 总资产 | 165.82亿元 | 净资产 | 165.15亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 118.36 | 71.67 | 71.38 |
| 债券 | 9.26 | 5.61 | 5.58 |
| 现金 | 24.96 | 15.11 | 15.05 |
| 权证 | 0.06 | 0.04 | 0.04 |
| 其他 | 13.18 | 7.98 | 7.95 |
| 总资产 | 219.05亿元 | 净资产 | 216.33亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 147.19 | 68.04 | 67.19 |
| 债券 | 8.04 | 3.72 | 3.67 |
| 现金 | 63.33 | 29.27 | 28.91 |
| 权证 | 0.15 | 0.07 | 0.07 |
| 其他 | 0.35 | 0.16 | 0.16 |
| 总资产 | 296.31亿元 | 净资产 | 294.82亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 226.47 | 76.82 | 76.43 |
| 债券 | 16.75 | 5.68 | 5.65 |
| 现金 | 48.77 | 16.54 | 16.46 |
| 权证 | 0.19 | 0.07 | 0.07 |
| 其他 | 4.13 | 1.40 | 1.39 |
| 总资产 | 267.83亿元 | 净资产 | 265.09亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 212.91 | 80.32 | 79.50 |
| 债券 | 6.84 | 2.58 | 2.55 |
| 现金 | 43.44 | 16.39 | 16.22 |
| 权证 | 0.11 | 0.04 | 0.04 |
| 其他 | 4.52 | 1.71 | 1.69 |
| 总资产 | 161.72亿元 | 净资产 | 160.53亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 117.09 | 72.94 | 72.41 |
| 债券 | 6.80 | 4.24 | 4.20 |
| 现金 | 27.10 | 16.88 | 16.76 |
| 权证 | 1.54 | 0.96 | 0.96 |
| 其他 | 9.18 | 5.72 | 5.67 |
| 总资产 | 143.39亿元 | 净资产 | 134.06亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 114.19 | 85.17 | 79.63 |
| 债券 | 6.88 | 5.13 | 4.80 |
| 现金 | 21.05 | 15.70 | 14.68 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 1.26 | 0.94 | 0.88 |
| 总资产 | 32.73亿元 | 净资产 | 32.53亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 29.64 | 91.11 | 90.56 |
| 债券 | 0.50 | 1.55 | 1.54 |
| 现金 | 2.21 | 6.81 | 6.76 |
| 权证 | 0.27 | 0.82 | 0.82 |
| 其他 | 0.11 | 0.33 | 0.32 |
| 总资产 | 30.68亿元 | 净资产 | 29.98亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 27.31 | 91.08 | 89.01 |
| 债券 | 0.62 | 2.06 | 2.01 |
| 现金 | 2.63 | 8.78 | 8.58 |
| 权证 | 0.07 | 0.24 | 0.23 |
| 其他 | 0.05 | 0.16 | 0.16 |
