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博时平衡配置(050007) 数据日期:2008-07-04
| 最新净值: | 1.034 |
| 累计净值: | 2.095 |
| 日 涨 幅: | 0.10% |
| 基金公司: | 博时基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 混合型 |
| 成立日期: | 2006-05-31 | 基金经理: | 杨锐 黄健斌 | 投资风格: | 价值型 |
| 最新份额: | 31.39亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
季报日期:2006-12-31
季报日期:2006-09-30
| 总资产 | 35.04亿元 | 净资产 | 34.58亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 10.44 | 30.21 | 29.81 |
| 债券 | 22.27 | 64.40 | 63.55 |
| 现金 | 2.00 | 5.79 | 5.71 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.33 | 0.94 | 0.93 |
| 总资产 | 51.61亿元 | 净资产 | 47.12亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 25.20 | 53.48 | 48.82 |
| 债券 | 23.57 | 50.03 | 45.67 |
| 现金 | 2.30 | 4.88 | 4.45 |
| 权证 | 0.01 | 0.03 | 0.03 |
| 其他 | 0.53 | 1.12 | 1.02 |
| 总资产 | 71.09亿元 | 净资产 | 61.21亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 34.46 | 56.30 | 48.47 |
| 债券 | 21.17 | 34.59 | 29.78 |
| 现金 | 14.63 | 23.91 | 20.59 |
| 权证 | 0.04 | 0.06 | 0.05 |
| 其他 | 0.78 | 1.28 | 1.10 |
| 总资产 | 67.65亿元 | 净资产 | 65.41亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 37.32 | 57.06 | 55.17 |
| 债券 | 21.65 | 33.09 | 32.00 |
| 现金 | 7.68 | 11.74 | 11.36 |
| 权证 | 0.08 | 0.12 | 0.11 |
| 其他 | 0.92 | 1.41 | 1.36 |
| 总资产 | 14.81亿元 | 净资产 | 14.20亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 8.34 | 58.72 | 56.28 |
| 债券 | 5.64 | 39.71 | 38.06 |
| 现金 | 0.72 | 5.08 | 4.87 |
| 权证 | 0.04 | 0.26 | 0.25 |
| 其他 | 0.08 | 0.56 | 0.54 |
| 总资产 | 20.57亿元 | 净资产 | 20.21亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 12.03 | 59.54 | 58.50 |
| 债券 | 6.94 | 34.33 | 33.73 |
| 现金 | 0.88 | 4.36 | 4.29 |
| 权证 | 0.35 | 1.76 | 1.72 |
| 其他 | 0.36 | 1.78 | 1.76 |
| 总资产 | 23.78亿元 | 净资产 | 23.68亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 11.93 | 50.39 | 50.18 |
| 债券 | 6.49 | 27.39 | 27.27 |
| 现金 | 5.29 | 22.35 | 22.26 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.07 | 0.30 | 0.30 |