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博时第三产业成长(050008) 数据日期:2008-09-05
| 最新净值: | 0.868 |
| 累计净值: | 1.920 |
| 日 涨 幅: | -1.36% |
| 基金公司: | 博时基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 2007-04-12 | 基金经理: | 邹志新 | 投资风格: | 成长型 |
| 最新份额: | 114.17亿份 | 持有人数: | 619570 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-06-30
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
季报日期:2006-12-31
季报日期:2006-09-30
| 总资产 | 114.26亿元 | 净资产 | 113.44亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 78.66 | 69.34 | 68.84 |
| 债券 | 1.96 | 1.73 | 1.71 |
| 现金 | 33.41 | 29.46 | 29.24 |
| 权证 | 0.13 | 0.11 | 0.11 |
| 其他 | 0.11 | 0.10 | 0.10 |
| 总资产 | 148.36亿元 | 净资产 | 146.68亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 90.65 | 61.80 | 61.10 |
| 债券 | 0.98 | 0.67 | 0.66 |
| 现金 | 56.15 | 38.28 | 37.85 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.58 | 0.39 | 0.39 |
| 总资产 | 221.72亿元 | 净资产 | 219.01亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 162.82 | 74.34 | 73.44 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 58.54 | 26.73 | 26.40 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.36 | 0.16 | 0.16 |
| 总资产 | 234.48亿元 | 净资产 | 232.60亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 188.79 | 81.16 | 80.51 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 45.29 | 19.47 | 19.32 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.40 | 0.17 | 0.17 |
| 总资产 | 184.90亿元 | 净资产 | 180.87亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 143.08 | 79.11 | 77.39 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 40.39 | 22.33 | 21.85 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 1.42 | 0.78 | 0.77 |
| 总资产 | 37.64亿元 | 净资产 | 33.73亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 22.87 | 67.81 | 60.76 |
| 债券 | 7.08 | 21.00 | 18.82 |
| 现金 | 7.57 | 22.44 | 20.11 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.12 | 0.35 | 0.31 |
| 总资产 | 31.81亿元 | 净资产 | 30.02亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 23.10 | 76.96 | 72.62 |
| 债券 | 6.17 | 20.56 | 19.40 |
| 现金 | 2.34 | 7.79 | 7.35 |
| 权证 | 0.13 | 0.43 | 0.41 |
| 其他 | 0.07 | 0.24 | 0.22 |
| 总资产 | 22.35亿元 | 净资产 | 21.51亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 16.20 | 75.30 | 72.46 |
| 债券 | 4.48 | 20.82 | 20.04 |
| 现金 | 1.59 | 7.40 | 7.12 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.08 | 0.39 | 0.38 |