博时信用债纯债债券A
(050027)公募债券型
1.1328
0.13%+0.0015
单位净值 [2024-05-07]
1.6556
累计净值 [2024-05-07]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：0.37%
- 最近一季：1.07%
- 最近半年：2.82%
- 今年以来：1.86%
- 最近一年：4.36%
- 最近两年：8.57%
- 最近三年：13.23%
- 成立以来：84.08%
- 成立日期：2012-09-07
- 基金经理：张李陵
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：111.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：161.97亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：博时
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-07 | 1.1328 | 1.6556 | 0.13% |
| 2024-05-06 | 1.1313 | 1.6541 | 0.02% |
| 2024-04-30 | 1.1311 | 1.6539 | 0.21% |
| 2024-04-29 | 1.1287 | 1.6515 | -0.28% |
| 2024-04-26 | 1.1319 | 1.6547 | -0.19% |
| 2024-04-25 | 1.1340 | 1.6568 | -0.03% |
| 2024-04-24 | 1.1343 | 1.6571 | -0.21% |
| 2024-04-23 | 1.1367 | 1.6595 | 0.09% |
| 2024-04-22 | 1.1357 | 1.6585 | 0.08% |
| 2024-04-19 | 1.1348 | 1.6576 | 0.06% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-06
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 博时信用债纯债债券A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.89% | 2.14% | 12.59% | 2.69% | -6.26% | 6.30% |
| 深证成指 | 1.09% | 2.01% | 15.59% | -2.90% | -13.26% | 3.58% |
| 沪深300 | 0.94% | 2.16% | 10.45% | 0.70% | -9.24% | 7.13% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 111.20亿份 | 304796 |
| 2023-03-31 | 85.00亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 83.67亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 78.03亿份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 47.19亿份 | 未公布 |
基金经理
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张李陵 上任时间：2020-07-13
张李陵先生:中国国籍,硕士。2006-2012,招商银行,管理培训生、交易员;2012-2014,融通基金/基金经理;2014年加入博时基金管理有限公司。历任投资经理、投资经理兼基金经理助理、博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金(2016年8月1日-2017年6月27日)、博时泰安债券型证券投资基金(2016年12月27日-2018年3月8日)、博时泰和债券型证券投资基金(2016年7月13日-2018年3月9日)、博时富鑫纯债债券 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 博时基金管理有限公司旗下公募基金2024年一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 博时信用债纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-10 | 博时信用债纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-04-09 | 博时信用债纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 |
| 2024-03-29 | 博时信用债纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 博时基金管理有限公司旗下公募基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-02-29 | 博时基金管理有限公司关于终止和合期货有限公司办理销售业务的提示性公告 |
| 2024-01-22 | 博时基金管理有限公司旗下公募基金2023年四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-22 | 博时信用债纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-10 | 博时信用债纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 |
| 2024-01-06 | 博时信用债纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-01-06 | 博时信用债纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 |
| 2023-12-19 | 博时信用债纯债债券型证券投资基金恢复大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 |
| 2023-11-25 | 博时信用债纯债债券型证券投资基金（博时信用债纯债债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2023-11-24 | 博时信用债纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2023-11-24 | 博时基金管理有限公司关于博时信用债纯债债券型证券投资基金的基金经理变更的公告 |
| 2023-11-16 | 博时信用债纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 |
| 2023-11-13 | 博时信用债纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2023-11-09 | 博时信用债纯债债券型证券投资基金基金合同 |
| 2023-11-09 | 博时基金管理有限公司博时信用债纯债债券型证券投资基金托管协议 |