易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算同公司旗下基金
博时稳定价值A(050106) 数据日期:2009-01-06
| 最新净值: | 1.118 |
| 累计净值: | 1.226 |
| 日 涨 幅: | 0.09% |
| 基金公司: | 博时基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 债券型 |
| 成立日期: | 2005-08-24 | 基金经理: | 过钧 | 投资风格: | 新股增强型 |
| 最新份额: | 4.80亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-09-30
季报日期:2008-06-30
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
| 总资产 | 59.11亿元 | 净资产 | 40.67亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 46.79 | 115.03 | 79.16 |
| 现金 | 7.58 | 18.64 | 12.82 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 4.74 | 11.66 | 8.02 |
| 总资产 | 41.07亿元 | 净资产 | 40.78亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| 债券 | 33.16 | 81.33 | 80.75 |
| 现金 | 5.09 | 12.49 | 12.40 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 2.81 | 6.90 | 6.85 |
| 总资产 | 33.20亿元 | 净资产 | 30.34亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.04 | 0.14 | 0.13 |
| 债券 | 26.78 | 88.26 | 80.64 |
| 现金 | 5.19 | 17.10 | 15.63 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 1.20 | 3.94 | 3.60 |
| 总资产 | 23.49亿元 | 净资产 | 21.38亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 1.07 | 5.01 | 4.56 |
| 债券 | 14.94 | 69.87 | 63.59 |
| 现金 | 5.12 | 23.95 | 21.80 |
| 权证 | 0.07 | 0.33 | 0.30 |
| 其他 | 2.29 | 10.72 | 9.76 |
| 总资产 | 16.06亿元 | 净资产 | 0.46亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.30 | 65.79 | 1.89 |
| 债券 | 7.30 | 1,000.00 | 45.43 |
| 现金 | 7.86 | 1,000.00 | 48.93 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.60 | 130.30 | 3.75 |
| 总资产 | 8.96亿元 | 净资产 | 7.65亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 3.39 | 44.24 | 37.80 |
| 现金 | 5.26 | 68.78 | 58.76 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.31 | 4.03 | 3.45 |
| 总资产 | 17.76亿元 | 净资产 | 13.31亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 11.77 | 88.42 | 66.29 |
| 现金 | 5.65 | 42.41 | 31.79 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.34 | 2.57 | 1.92 |
