博时安心收益定开债C
(050128)公募债券型
1.0130
0.00%0.0000
单位净值 [2021-03-23]
1.4230
累计净值 [2021-03-23]
净值估算 [2024-09-09 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.30%
- 最近半年：0.00%
- 今年以来：-0.10%
- 最近一年：1.30%
- 最近两年：9.40%
- 最近三年：11.32%
- 成立以来：44.79%
- 成立日期：2012-12-06
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.37亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.20亿元
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：博时
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2017-02-04 | 2017-01-26 | 1.0120 | 1.0000 | 1.012032 |
| 2016-01-26 | 2016-01-08 | 1.1036 | 1.0000 | 1.103644 |
| 2014-12-16 | 2014-12-12 | 1.1005 | 1.0000 | 1.100474 |
| 2013-12-07 | 2013-12-05 | 1.0145 | 1.0000 | 1.014494 |