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易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算
博时价值增长2号(050201) 数据日期:2008-09-04
| 最新净值: | 0.573 |
| 累计净值: | 2.028 |
| 日 涨 幅: | -0.35% |
| 基金公司: | 博时基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 混合型 |
| 成立日期: | 2006-09-27 | 基金经理: | 杨锐 | 投资风格: | 平衡型 |
| 最新份额: | 129.30亿份 | 持有人数: | 580161 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-06-30
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
季报日期:2006-12-31
| 总资产 | 85.87亿元 | 净资产 | 85.52亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 58.81 | 68.77 | 68.49 |
| 债券 | 20.87 | 24.40 | 24.30 |
| 现金 | 5.59 | 6.53 | 6.51 |
| 权证 | 0.11 | 0.12 | 0.12 |
| 其他 | 0.49 | 0.58 | 0.58 |
| 总资产 | 105.50亿元 | 净资产 | 104.04亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 50.95 | 48.97 | 48.29 |
| 债券 | 35.29 | 33.92 | 33.45 |
| 现金 | 17.05 | 16.39 | 16.16 |
| 权证 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 其他 | 2.21 | 2.12 | 2.09 |
| 总资产 | 141.01亿元 | 净资产 | 140.24亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 92.21 | 65.75 | 65.40 |
| 债券 | 29.40 | 20.96 | 20.85 |
| 现金 | 18.32 | 13.06 | 12.99 |
| 权证 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 其他 | 1.06 | 0.76 | 0.75 |
| 总资产 | 83.92亿元 | 净资产 | 70.01亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 46.26 | 66.08 | 55.12 |
| 债券 | 14.37 | 20.53 | 17.13 |
| 现金 | 17.69 | 25.27 | 21.08 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 5.59 | 7.99 | 6.66 |
| 总资产 | 59.90亿元 | 净资产 | 59.37亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 46.30 | 77.99 | 77.29 |
| 债券 | 12.74 | 21.45 | 21.26 |
| 现金 | 0.58 | 0.97 | 0.96 |
| 权证 | 0.05 | 0.09 | 0.09 |
| 其他 | 0.24 | 0.40 | 0.40 |
| 总资产 | 81.57亿元 | 净资产 | 79.30亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 63.01 | 79.46 | 77.25 |
| 债券 | 16.11 | 20.32 | 19.75 |
| 现金 | 2.08 | 2.62 | 2.55 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.37 | 0.46 | 0.45 |
| 总资产 | 22.42亿元 | 净资产 | 22.07亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 16.73 | 75.84 | 74.62 |
| 债券 | 4.55 | 20.63 | 20.30 |
| 现金 | 0.69 | 3.11 | 3.06 |
| 权证 | 0.10 | 0.44 | 0.44 |
| 其他 | 0.36 | 1.62 | 1.59 |