博时亚洲票息收益债券现钞
(050203)公募QDII
0.1889
0.21%+0.0004
单位净值 [2022-11-15]
0.2115
累计净值 [2022-11-15]
- 最近一月：-0.05%
- 最近一季：-2.38%
- 最近半年：-5.64%
- 今年以来：-11.77%
- 最近一年：-11.94%
- 最近两年：-14.95%
- 最近三年：-8.96%
- 成立以来：35.32%
- 成立日期：2013-02-01
- 基金经理：何凯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.67亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：环球债券
- 管理公司：博时
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-11-30 | 0.1905 | 0.2131 | 0.21% |
| 2022-11-29 | 0.1901 | 0.2127 | 0.05% |
| 2022-11-25 | 0.1900 | 0.2126 | 0.53% |
| 2022-11-24 | 0.1890 | 0.2116 | 0.11% |
| 2022-11-23 | 0.1888 | 0.2114 | 0.16% |
| 2022-11-21 | 0.1885 | 0.2111 | -0.05% |
| 2022-11-18 | 0.1886 | 0.2112 | -0.26% |
| 2022-11-17 | 0.1891 | 0.2117 | -0.05% |
| 2022-11-16 | 0.1892 | 0.2118 | 0.16% |
| 2022-11-15 | 0.1889 | 0.2115 | 0.21% |
业绩分析
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更新日期：2023-04-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 博时亚洲票息收益债券现钞 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.58% | 1.20% | 4.60% | 11.47% | 1.95% | 7.86% |
| 深证成指 | -0.15% | 2.52% | 3.17% | 12.83% | -0.73% | 7.96% |
| 沪深300 | 0.35% | 2.11% | 2.17% | 10.32% | -2.98% | 6.43% |
| 股票型 | 0.42% | 3.08% | 2.85% | 9.40% | 3.75% | 6.05% |
| 混合型 | 0.15% | 1.80% | 0.71% | 4.02% | 2.32% | 3.23% |
| 债券型 | 0.09% | 0.54% | 1.10% | 0.77% | 2.21% | 1.39% |
| FOF | 0.17% | 1.43% | 0.29% | 0.55% | 0.38% | 2.90% |
| QDII | 1.56% | 6.21% | -4.81% | 17.07% | 2.69% | -0.02% |
| 另类投资 | 0.32% | 2.20% | 2.04% | 3.99% | 2.12% | 2.47% |
| ETF | 0.43% | 4.93% | 5.11% | 14.62% | 5.63% | 8.37% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.18% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.57% |
| 交易货币型 | 0.03% | 0.16% | -1.18% | 0.00% | 0.00% | -1.18% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 10.01亿份 | 11084 |
| 2023-03-31 | 10.84亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 14.67亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 19.99亿份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 25.09亿份 | 未公布 |
基金经理
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何凯 上任时间：2014-04-02
何凯先生:中国国籍,双硕士。CFA,2006年起先后在荷兰银行(伦敦),中国投资有限责任公司、南方东英资产管理有限公司从事投资研究工作。2012年12月加入博时基金管理有限公司。历任国际投资部副总经理、国际投资部副总经理兼基金经理助理、固定收益总部国际组投资副总监兼基金经理助理、固定收益总部国际组投资副总监。现任固定收益总部国际组负责人、投资总监兼博时亚洲票息收益债券型证券投资基金(2014年4月2日—至今)的基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 博时基金管理有限公司旗下公募基金2024年一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 博时亚洲票息收益债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-29 | 博时基金管理有限公司旗下公募基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 博时亚洲票息收益债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-02-03 | 博时亚洲票息收益债券型证券投资基金调整大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 |
| 2024-01-26 | 博时亚洲票息收益债券型证券投资基金调整大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 |
| 2024-01-24 | 博时亚洲票息收益债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 |
| 2024-01-22 | 博时亚洲票息收益债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-22 | 博时基金管理有限公司旗下公募基金2023年四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-11 | 博时亚洲票息收益债券型证券投资基金2024年境外主要市场节假日暂停申购、赎回等交易类业务的公告 |
| 2023-11-14 | 博时亚洲票息收益债券型证券投资基金2023年境外主要市场节假日暂停申购、赎回等交易类业务的公告 |
| 2023-11-13 | 博时亚洲票息收益债券型证券投资基金2023年境外主要市场节假日暂停申购、赎回等交易类业务的公告 |
| 2023-10-25 | 博时基金管理有限公司旗下公募基金2023年三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 博时亚洲票息收益债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-09-28 | 博时亚洲票息收益债券型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2023-09-19 | 博时亚洲票息收益债券型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2023-09-19 | 博时亚洲票息收益债券型证券投资基金（博时亚洲票息收益债券A美元钞）基金产品资料概要更新 |
| 2023-09-13 | 博时基金管理有限公司关于博时亚洲票息收益债券型证券投资基金增加C类基金份额以及相应修改基金合同和托管协议的公告 |
| 2023-09-13 | 博时亚洲票息收益债券型证券投资基金托管协议 |
| 2023-09-13 | 博时亚洲票息收益债券型证券投资基金基金合同 |