博时亚洲票息收益债券现钞
(050203)公募QDII
0.1889
0.21%+0.0004
单位净值 [2022-11-15]
- 最近一月:-0.05%
- 最近一季:-2.38%
- 最近半年:-5.64%
- 今年以来:-11.77%
- 最近一年:-11.94%
- 最近两年:-14.95%
- 最近三年:-8.96%
- 成立以来:35.32%
- 成立日期:2013-02-01
- 基金经理:何凯
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:14.67亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:环球债券
- 管理公司:博时
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2022-11-30 |
0.1905 |
0.2131 |
0.21% |
2 |
2022-11-29 |
0.1901 |
0.2127 |
0.05% |
3 |
2022-11-25 |
0.1900 |
0.2126 |
0.53% |
4 |
2022-11-24 |
0.1890 |
0.2116 |
0.11% |
5 |
2022-11-23 |
0.1888 |
0.2114 |
0.16% |
6 |
2022-11-21 |
0.1885 |
0.2111 |
-0.05% |
7 |
2022-11-18 |
0.1886 |
0.2112 |
-0.26% |
8 |
2022-11-17 |
0.1891 |
0.2117 |
-0.05% |
9 |
2022-11-16 |
0.1892 |
0.2118 |
0.16% |
10 |
2022-11-15 |
0.1889 |
0.2115 |
0.21% |
11 |
2022-11-14 |
0.1885 |
0.2111 |
0.64% |
12 |
2022-11-11 |
0.1873 |
0.2099 |
0.16% |
13 |
2022-11-10 |
0.1870 |
0.2096 |
0.21% |
14 |
2022-11-09 |
0.1866 |
0.2092 |
0.16% |
15 |
2022-11-08 |
0.1863 |
0.2089 |
0.05% |
16 |
2022-11-07 |
0.1862 |
0.2088 |
0.11% |
17 |
2022-11-03 |
0.1860 |
0.2086 |
-0.16% |
18 |
2022-11-02 |
0.1863 |
0.2089 |
-0.05% |
19 |
2022-11-01 |
0.1864 |
0.2090 |
-0.05% |
20 |
2022-10-31 |
0.1865 |
0.2091 |
-0.27% |