0.2877
每万份收益 [2025-11-23]
1.0610%
7日年化 [2025-11-23]
- 成立日期：2005-03-18
- 基金经理：张文玥 李垚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：96.74亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：嘉实
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-11-23 |
0.2877 |
1.061% |
| 2 |
2025-11-22 |
0.2877 |
1.06% |
| 3 |
2025-11-21 |
0.2876 |
1.059% |
| 4 |
2025-11-20 |
0.2880 |
1.058% |
| 5 |
2025-11-19 |
0.2880 |
1.058% |
| 6 |
2025-11-18 |
0.2971 |
1.057% |
| 7 |
2025-11-17 |
0.2883 |
1.062% |
| 8 |
2025-11-16 |
0.2860 |
1.078% |
| 9 |
2025-11-15 |
0.2860 |
1.07% |
| 10 |
2025-11-14 |
0.2859 |
1.063% |
| 11 |
2025-11-13 |
0.2875 |
1.065% |
| 12 |
2025-11-12 |
0.2854 |
1.062% |
| 13 |
2025-11-11 |
0.3068 |
1.061% |
| 14 |
2025-11-10 |
0.3179 |
1.055% |
| 15 |
2025-11-09 |
0.2724 |
1.036% |
| 16 |
2025-11-08 |
0.2724 |
1.046% |
| 17 |
2025-11-07 |
0.2897 |
1.056% |
| 18 |
2025-11-06 |
0.2822 |
1.055% |
| 19 |
2025-11-05 |
0.2824 |
1.088% |
| 20 |
2025-11-04 |
0.2963 |
1.097% |