易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算同公司旗下基金
嘉实策略增长(070011) 数据日期:2008-10-10
| 最新净值: | 0.711 |
| 累计净值: | 0.901 |
| 日 涨 幅: | -3.00% |
| 基金公司: | 嘉实基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 混合型 |
| 成立日期: | 2006-12-12 | 基金经理: | 邵健 | 投资风格: | 增值型 |
| 最新份额: | 92.28亿份 | 持有人数: | 256948 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-06-30
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
| 总资产 | 87.20亿元 | 净资产 | 86.91亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 69.36 | 79.81 | 79.55 |
| 债券 | 13.50 | 15.54 | 15.49 |
| 现金 | 1.88 | 2.16 | 2.15 |
| 权证 | 0.22 | 0.25 | 0.25 |
| 其他 | 2.24 | 2.58 | 2.56 |
| 总资产 | 123.31亿元 | 净资产 | 121.62亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 98.56 | 81.04 | 79.93 |
| 债券 | 4.85 | 3.99 | 3.93 |
| 现金 | 19.54 | 16.07 | 15.85 |
| 权证 | 0.25 | 0.21 | 0.20 |
| 其他 | 0.11 | 0.09 | 0.09 |
| 总资产 | 186.45亿元 | 净资产 | 184.73亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 151.84 | 82.20 | 81.44 |
| 债券 | 10.88 | 5.89 | 5.84 |
| 现金 | 21.68 | 11.73 | 11.62 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 2.05 | 1.11 | 1.10 |
| 总资产 | 231.59亿元 | 净资产 | 228.93亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 212.67 | 92.90 | 91.83 |
| 债券 | 10.38 | 4.54 | 4.48 |
| 现金 | 6.62 | 2.89 | 2.86 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 1.92 | 0.84 | 0.83 |
| 总资产 | 223.80亿元 | 净资产 | 214.01亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 195.34 | 91.28 | 87.28 |
| 债券 | 10.61 | 4.96 | 4.74 |
| 现金 | 17.37 | 8.12 | 7.76 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.48 | 0.23 | 0.22 |
| 总资产 | 311.19亿元 | 净资产 | 301.32亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 150.82 | 50.05 | 48.47 |
| 债券 | 45.66 | 15.15 | 14.67 |
| 现金 | 104.32 | 34.62 | 33.52 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 10.39 | 3.45 | 3.34 |
