嘉实优化红利混合A
(070032)公募混合型
1.4970
1.35%+0.0203
单位净值 [2025-10-15]
3.3830
累计净值 [2025-10-15]
净值估算 [2025-10-15 ]
- 最近一月：-0.27%
- 最近一季：12.22%
- 最近半年：11.63%
- 今年以来：9.51%
- 最近一年：8.16%
- 最近两年：1.15%
- 最近三年：-7.09%
- 成立以来：357.91%
- 成立日期：2012-06-26
- 基金经理：常蓁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.52亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：13.97亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：嘉实
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.067000 | 2023-04-19 |
| 2 | 0.072700 | 2021-10-25 |
| 3 | 0.194800 | 2021-07-16 |
| 4 | 0.235600 | 2021-04-19 |
| 5 | 0.102900 | 2021-01-19 |
| 6 | 0.359200 | 2020-10-26 |
| 7 | 0.375000 | 2015-07-20 |
| 8 | 0.303500 | 2015-04-21 |
| 9 | 0.174900 | 2015-01-22 |