0.0241
每万份收益 [2020-12-18]
0.0880%
7日年化 [2020-12-18]
- 成立日期:2012-08-29
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.16亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:短期债券型
- 管理公司:嘉实
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
1 |
2020-12-18 |
0.0241 |
0.088% |
2 |
2020-12-17 |
0.0245 |
0.088% |
3 |
2020-12-16 |
0.0241 |
0.088% |
4 |
2020-12-15 |
0.0241 |
0.088% |
5 |
2020-12-14 |
0.0242 |
0.088% |
6 |
2020-12-13 |
0.0242 |
0.088% |
7 |
2020-12-12 |
0.0242 |
0.088% |
8 |
2020-12-11 |
0.0242 |
0.088% |
9 |
2020-12-10 |
0.0242 |
0.088% |
10 |
2020-12-09 |
0.0242 |
0.089% |
11 |
2020-12-08 |
0.0242 |
0.089% |
12 |
2020-12-07 |
0.0242 |
0.09% |
13 |
2020-12-06 |
0.0241 |
0.091% |
14 |
2020-12-05 |
0.0241 |
0.091% |
15 |
2020-12-04 |
0.0241 |
0.092% |
16 |
2020-12-03 |
0.0254 |
0.093% |
17 |
2020-12-02 |
0.0254 |
0.093% |
18 |
2020-12-01 |
0.0254 |
0.093% |
19 |
2020-11-30 |
0.0255 |
0.093% |
20 |
2020-11-29 |
0.0255 |
0.093% |