0.0241
每万份收益 [2020-12-18]
0.0880%
7日年化 [2020-12-18]
- 成立日期：2012-08-29
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：48.55亿元
- 投资风格：短期债券型
- 管理公司：嘉实
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2020-12-18 |
0.0241 |
0.088% |
| 2 |
2020-12-17 |
0.0245 |
0.088% |
| 3 |
2020-12-16 |
0.0241 |
0.088% |
| 4 |
2020-12-15 |
0.0241 |
0.088% |
| 5 |
2020-12-14 |
0.0242 |
0.088% |
| 6 |
2020-12-13 |
0.0242 |
0.088% |
| 7 |
2020-12-12 |
0.0242 |
0.088% |
| 8 |
2020-12-11 |
0.0242 |
0.088% |
| 9 |
2020-12-10 |
0.0242 |
0.088% |
| 10 |
2020-12-09 |
0.0242 |
0.089% |
| 11 |
2020-12-08 |
0.0242 |
0.089% |
| 12 |
2020-12-07 |
0.0242 |
0.09% |
| 13 |
2020-12-06 |
0.0241 |
0.091% |
| 14 |
2020-12-05 |
0.0241 |
0.091% |
| 15 |
2020-12-04 |
0.0241 |
0.092% |
| 16 |
2020-12-03 |
0.0254 |
0.093% |
| 17 |
2020-12-02 |
0.0254 |
0.093% |
| 18 |
2020-12-01 |
0.0254 |
0.093% |
| 19 |
2020-11-30 |
0.0255 |
0.093% |
| 20 |
2020-11-29 |
0.0255 |
0.093% |