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长盛货币(080011) 数据日期:2008-09-04
| 最新净值: | 0.746 |
| 累计净值: | 2.795 |
| 日 涨 幅: | -9.77% |
| 基金公司: | 长盛基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 货币型 |
| 成立日期: | 2005-12-12 | 基金经理: | 王茜 刘静 | 投资风格: | 收益型 |
| 最新份额: | 4.85亿份 | 持有人数: | 7891 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-06-30
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
季报日期:2006-12-31
季报日期:2006-09-30
| 总资产 | 4.86亿元 | 净资产 | 4.85亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 4.56 | 93.87 | 93.78 |
| 现金 | 0.20 | 4.17 | 4.17 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.10 | 2.06 | 2.05 |
| 总资产 | 8.59亿元 | 净资产 | 8.59亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 7.11 | 82.76 | 82.72 |
| 现金 | 0.85 | 9.88 | 9.88 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.64 | 7.40 | 7.40 |
| 总资产 | 2.28亿元 | 净资产 | 2.27亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 2.08 | 91.35 | 91.27 |
| 现金 | 0.19 | 8.38 | 8.37 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.01 | 0.36 | 0.36 |
| 总资产 | 2.17亿元 | 净资产 | 2.17亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 1.39 | 64.06 | 63.95 |
| 现金 | 0.07 | 3.36 | 3.35 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.71 | 32.75 | 32.70 |
| 总资产 | 3.33亿元 | 净资产 | 2.53亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 2.33 | 92.00 | 69.83 |
| 现金 | 0.46 | 18.06 | 13.70 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.55 | 21.70 | 16.47 |
| 总资产 | 4.56亿元 | 净资产 | 4.26亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 4.27 | 100.33 | 93.64 |
| 现金 | 0.23 | 5.42 | 5.06 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.06 | 1.40 | 1.30 |
| 总资产 | 5.28亿元 | 净资产 | 4.28亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 4.96 | 115.80 | 93.98 |
| 现金 | 0.11 | 2.53 | 2.06 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.21 | 4.88 | 3.96 |
| 总资产 | 7.01亿元 | 净资产 | 6.56亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 6.84 | 104.32 | 97.53 |
| 现金 | 0.05 | 0.74 | 0.69 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.12 | 1.91 | 1.78 |