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 长盛货币(080011) 数据日期:2008-09-04
  
最新净值:0.746
累计净值:2.795
日 涨 幅:-9.77%
基金公司:长盛基金基金类型:契约型开放式投资类型:货币型
成立日期:2005-12-12基金经理:王茜 刘静 投资风格:收益型
最新份额:4.85亿份持有人数:7891申购状态:可以申购
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-06-30
总资产4.86亿元净资产4.85亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券4.5693.8793.78
现金0.204.174.17
权证0.000.000.00
其他0.102.062.05
季报日期:2008-03-31
总资产8.59亿元净资产8.59亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券7.1182.7682.72
现金0.859.889.88
权证0.000.000.00
其他0.647.407.40
季报日期:2007-12-31
总资产2.28亿元净资产2.27亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券2.0891.3591.27
现金0.198.388.37
权证0.000.000.00
其他0.010.360.36
季报日期:2007-09-30
总资产2.17亿元净资产2.17亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券1.3964.0663.95
现金0.073.363.35
权证0.000.000.00
其他0.7132.7532.70
季报日期:2007-06-30
总资产3.33亿元净资产2.53亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券2.3392.0069.83
现金0.4618.0613.70
权证0.000.000.00
其他0.5521.7016.47
季报日期:2007-03-31
总资产4.56亿元净资产4.26亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券4.27100.3393.64
现金0.235.425.06
权证0.000.000.00
其他0.061.401.30
季报日期:2006-12-31
总资产5.28亿元净资产4.28亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券4.96115.8093.98
现金0.112.532.06
权证0.000.000.00
其他0.214.883.96
季报日期:2006-09-30
总资产7.01亿元净资产6.56亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券6.84104.3297.53
现金0.050.740.69
权证0.000.000.00
其他0.121.911.78