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长盛货币(080011) 数据日期:2008-07-04
| 最新净值: | 0.764 |
| 累计净值: | 3.144 |
| 日 涨 幅: | -9.02% |
| 基金公司: | 长盛基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 货币型 |
| 成立日期: | 2005-12-12 | 基金经理: | 王茜 刘静 | 投资风格: | 收益型 |
| 最新份额: | 8.59亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
- 历史净值走势图
- 基金实时估值
- 基金收益对比图
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2008-07-04 | 0.7636 | 3.1440 | -9.02% |
| 2008-07-03 | 0.8393 | 3.3720 | 2.07% |
| 2008-07-02 | 0.8223 | 3.3850 | -5.92% |
| 2008-07-01 | 0.8740 | 3.3930 | -1.10% |
| 2008-06-30 | 0.8837 | 3.3640 | -49.63% |
| 2008-06-29 | 1.7545 | 3.3170 | 47.82% |
| 2008-06-27 | 1.1869 | 3.2360 | 37.37% |
| 2008-06-26 | 0.8640 | 3.0310 | 3.29% |
| 2008-06-25 | 0.8365 | 3.0270 | 1.96% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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| 2008-06-27 | 1.1869 | 3.2360 | 37.37% |
| 2008-06-26 | 0.8640 | 3.0310 | 3.29% |
| 2008-06-25 | 0.8365 | 3.0270 | 1.96% |
易天富雷达测评 详细分析
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基金业绩分析
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 长盛货币 | -35.66% | -11.20% | 0.34% | 25.16% | -54.40% | -75.17% |
| 同类型排名 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 上证指数 | -2.86% | -19.82% | -22.53% | -50.20% | -29.39% | -49.26% |
| 深证成指 | -0.38% | -19.88% | -25.70% | -48.13% | -24.16% | -46.89% |
| 沪深300 | -2.63% | -21.43% | -24.90% | -50.00% | -26.10% | -48.64% |
| 股票型基金 | -0.95% | -15.17% | -16.71% | -38.52% | -14.09% | -37.36% |
| 混合型基金 | -0.52% | -13.07% | -13.84% | -34.58% | -11.89% | -33.30% |
| 保本型基金 | -0.05% | -2.24% | -2.75% | -13.52% | 2.51% | -13.04% |
| 债券型基金 | -0.02% | -0.63% | -0.17% | -1.75% | 6.10% | -1.64% |
资产配置测评
| 总资产: | 8.59亿 | 净资产: | 8.59亿 |
 | |||
| 资产类型 | 市值 | 占净值比例 | 占总值比例 |
| 股票 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% |
| 债券 | 7.11亿 | 82.76% | 82.72% |
| 现金 | 0.85亿 | 9.88% | 9.88% |
| 权证 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% |
| 其他 | 0.64亿 | 7.40% | 7.40% |
基金经理测评
| 姓名 | 刘静 | 任职时间 | 2006-11-29 |
| 毕业于中央财经大学投资管理系，获经济学学士。2000年7月至2003年6月就职于北京证券有限责任公司；2003年7月加入长盛基金管理有限公司，先后担任交易部交易员、首席债券交易员，负责公司旗下基金和组合的债券资产的交易管理。 | |||
 | |||
最新基金公告
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| 2008-07-01 | 长盛货币市场基金收益支付公告（2008年第7号） |
| 2008-06-03 | 长盛货币市场基金收益支付公告（2008年第6号） |
| 2008-06-02 | 长盛货币市场基金收益支付公告（2008年第6号） |
| 2008-05-05 | 长盛货币市场基金收益支付公告（2008年第5号） |
| 2008-04-25 | 关于长盛货币市场基金"五一"假期前二个工作日暂停申购和转换转入业务的公告 |
| 2008-04-21 | 2008年第一季度报告 |
| 2008-04-01 | 长盛货币市场基金收益支付公告（2008年第4号） |
| 2008-03-21 | 长盛基金管理有限公司关于增加安信证券股份有限公司为旗下基金代销机构的公告 |
| 2008-03-10 | 关于中国建设银行开办长盛基金管理有限公司旗下部分基金定期定额投资业务的公告 |
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