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大成财富管理2020(090006) 数据日期:2009-01-09
| 最新净值: | 0.453 |
| 累计净值: | 2.275 |
| 日 涨 幅: | 0.89% |
| 基金公司: | 大成基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 混合型 |
| 成立日期: | 2006-09-13 | 基金经理: | 占冠良 | 投资风格: | 大盘成长型 |
| 最新份额: | 176.17亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-09-30
季报日期:2008-06-30
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
季报日期:2006-12-31
| 总资产 | 87.03亿元 | 净资产 | 86.47亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 52.51 | 60.73 | 60.34 |
| 债券 | 24.40 | 28.22 | 28.04 |
| 现金 | 9.72 | 11.24 | 11.17 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.40 | 0.46 | 0.45 |
| 总资产 | 106.13亿元 | 净资产 | 104.87亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 75.45 | 71.95 | 71.09 |
| 债券 | 23.82 | 22.71 | 22.44 |
| 现金 | 5.70 | 5.44 | 5.38 |
| 权证 | 0.17 | 0.16 | 0.16 |
| 其他 | 0.99 | 0.94 | 0.93 |
| 总资产 | 135.85亿元 | 净资产 | 134.86亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 104.13 | 77.21 | 76.65 |
| 债券 | 6.36 | 4.72 | 4.68 |
| 现金 | 11.93 | 8.84 | 8.78 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 13.43 | 9.96 | 9.89 |
| 总资产 | 181.35亿元 | 净资产 | 174.61亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 161.72 | 92.62 | 89.18 |
| 债券 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| 现金 | 19.14 | 10.96 | 10.56 |
| 权证 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.46 | 0.26 | 0.25 |
| 总资产 | 74.30亿元 | 净资产 | 67.19亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 36.86 | 54.86 | 49.61 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 32.63 | 48.56 | 43.91 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 4.81 | 7.16 | 6.48 |
| 总资产 | 20.93亿元 | 净资产 | 20.59亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 19.45 | 94.44 | 92.92 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 1.33 | 6.48 | 6.37 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.15 | 0.72 | 0.70 |
| 总资产 | 21.34亿元 | 净资产 | 20.65亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 19.00 | 92.01 | 89.00 |
| 债券 | 0.22 | 1.06 | 1.03 |
| 现金 | 2.06 | 9.96 | 9.64 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.07 | 0.35 | 0.33 |
| 总资产 | 26.02亿元 | 净资产 | 24.90亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 22.28 | 89.47 | 85.60 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 2.62 | 10.54 | 10.08 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 1.12 | 4.51 | 4.32 |
