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大成可转债增强(090017) 数据日期:2012-05-21
| 最新净值: | 1.008 |
| 累计净值: | 1.008 |
| 日 涨 幅: | 0.10% |
| 基金公司: | 大成基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 债券型 |
| 成立日期: | 2011-11-30 | 基金经理: | 朱文辉 | 投资风格: | 股票增强型 |
| 最新份额: | 3.74亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
- 历史净值走势图
- 基金实时估值
- 基金收益对比图
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2012-05-21 | 1.0080 | 1.0080 | 0.10% |
| 2012-05-18 | 1.0070 | 1.0070 | 0.00% |
| 2012-05-17 | 1.0070 | 1.0070 | 0.10% |
| 2012-05-16 | 1.0060 | 1.0060 | 0.00% |
| 2012-05-15 | 1.0060 | 1.0060 | 0.10% |
| 2012-05-14 | 1.0050 | 1.0050 | 0.10% |
| 2012-05-11 | 1.0040 | 1.0040 | 0.00% |
| 2012-05-10 | 1.0040 | 1.0040 | 0.10% |
| 2012-05-09 | 1.0030 | 1.0030 | -0.10% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2012-05-21 | 1.0080 | 1.0080 | 0.10% |
| 2012-05-18 | 1.0070 | 1.0070 | 0.00% |
| 2012-05-17 | 1.0070 | 1.0070 | 0.10% |
| 2012-05-16 | 1.0060 | 1.0060 | 0.00% |
| 2012-05-15 | 1.0060 | 1.0060 | 0.10% |
| 2012-05-14 | 1.0050 | 1.0050 | 0.10% |
| 2012-05-11 | 1.0040 | 1.0040 | 0.00% |
| 2012-05-10 | 1.0040 | 1.0040 | 0.10% |
| 2012-05-09 | 1.0030 | 1.0030 | -0.10% |
易天富雷达测评 详细分析
| 暂无测评结果 |
基金业绩分析
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 大成可转债增强 | 0.30% | 0.40% | 0.60% | -- | -- | 0.50% |
| 同类型排名 | 200/300 | 248/289 | 250/266 | 238/238 | 193/193 | 257/263 |
| 上证指数 | -2.11% | 0.41% | -0.54% | -4.81% | -17.82% | 6.60% |
| 深证成指 | -3.02% | 0.64% | 2.99% | -3.88% | -18.35% | 11.04% |
| 沪深300 | -2.39% | 1.26% | 1.45% | -3.31% | -17.40% | 9.73% |
| 股票型基金 | -1.81% | -0.94% | 2.06% | -4.08% | -16.33% | 5.89% |
| 混合型基金 | -1.51% | -0.83% | 2.12% | -4.16% | -13.57% | 3.89% |
| 保本型基金 | 0.22% | 0.64% | 1.61% | 2.69% | 1.98% | 2.60% |
| 债券型基金 | 0.57% | 1.65% | 3.63% | 4.46% | 1.28% | 4.63% |
资产配置测评
| 总资产: | 4.08亿 | 净资产: | 3.72亿 |
 | |||
| 资产类型 | 市值 | 占净值比例 | 占总值比例 |
| 股票 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% |
| 债券 | 3.33亿 | 89.55% | 81.65% |
| 现金 | 0.73亿 | 19.54% | 17.82% |
| 权证 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% |
| 其他 | 0.02亿 | 0.58% | 0.53% |
基金经理测评
| 姓名 | 朱文辉 | 任职时间 | 2011-10-26 |
| 清华大学工商管理硕士，11年证券从业经历。曾任中国平安保险公司集团投资管理中心债券研究员、东方人寿投资部债券投资经理、生命人寿资产管理部助理总经理和汇丰晋信基金管理有限公司固定收益副总监。2010年12月加入大成基金管理有限公司，2011年6月起任大成保本混合型证券投资基金基金经理。 | |||
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