0.2758
每万份收益 [2025-11-23]
1.0130%
7日年化 [2025-11-23]
- 成立日期：2012-11-20
- 基金经理：曾婷婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：554.45亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：大成
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-11-23 |
0.2758 |
1.013% |
| 2 |
2025-11-22 |
0.2757 |
1.014% |
| 3 |
2025-11-21 |
0.2813 |
1.015% |
| 4 |
2025-11-20 |
0.2746 |
1.032% |
| 5 |
2025-11-19 |
0.2736 |
1.032% |
| 6 |
2025-11-18 |
0.2758 |
1.032% |
| 7 |
2025-11-17 |
0.2753 |
1.039% |
| 8 |
2025-11-16 |
0.2781 |
1.039% |
| 9 |
2025-11-15 |
0.2780 |
1.036% |
| 10 |
2025-11-14 |
0.3133 |
1.034% |
| 11 |
2025-11-13 |
0.2754 |
1.013% |
| 12 |
2025-11-12 |
0.2741 |
1.013% |
| 13 |
2025-11-11 |
0.2874 |
1.013% |
| 14 |
2025-11-10 |
0.2756 |
1.033% |
| 15 |
2025-11-09 |
0.2733 |
1.033% |
| 16 |
2025-11-08 |
0.2733 |
1.036% |
| 17 |
2025-11-07 |
0.2730 |
1.039% |
| 18 |
2025-11-06 |
0.2755 |
1.042% |
| 19 |
2025-11-05 |
0.2746 |
1.044% |
| 20 |
2025-11-04 |
0.3256 |
1.05% |