0.9544
-0.27%-0.0026
单位净值 [2024-04-12]
- 最近一月：-0.93%
- 最近一季：0.01%
- 最近半年：-2.44%
- 今年以来：-1.52%
- 最近一年：-6.71%
- 最近两年：-5.30%
- 最近三年：-8.96%
- 成立以来：5.24%
- 成立日期：2019-04-16
- 基金经理：余偲媛 蒋蛟龙
- 产品类型：
- 管理公司：东方红
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-04-12 |
0.9544 |
1.1560 |
-0.27% |
| 2 |
2024-04-03 |
0.9570 |
1.1586 |
-0.25% |
| 3 |
2024-03-29 |
0.9594 |
1.1610 |
-0.60% |
| 4 |
2024-03-22 |
0.9652 |
1.1668 |
0.02% |
| 5 |
2024-03-15 |
0.9650 |
1.1666 |
0.17% |
| 6 |
2024-03-08 |
0.9634 |
1.1650 |
0.42% |
| 7 |
2024-03-01 |
0.9594 |
1.1610 |
1.12% |
| 8 |
2024-02-23 |
0.9488 |
1.1504 |
0.65% |
| 9 |
2024-02-08 |
0.9427 |
1.1443 |
1.65% |
| 10 |
2024-02-02 |
0.9274 |
1.1290 |
-1.91% |
| 11 |
2024-01-26 |
0.9455 |
1.1471 |
-0.15% |
| 12 |
2024-01-19 |
0.9469 |
1.1485 |
-0.35% |
| 13 |
2024-01-18 |
0.9502 |
1.1518 |
0.17% |
| 14 |
2024-01-17 |
0.9486 |
1.1502 |
-0.42% |
| 15 |
2024-01-16 |
0.9526 |
1.1542 |
-0.06% |
| 16 |
2024-01-15 |
0.9532 |
1.1548 |
-0.12% |
| 17 |
2024-01-12 |
0.9543 |
1.1559 |
-0.45% |
| 18 |
2024-01-05 |
0.9586 |
1.1602 |
-1.08% |
| 19 |
2023-12-29 |
0.9691 |
1.1707 |
0.99% |
| 20 |
2023-12-22 |
0.9596 |
1.1612 |
-0.46% |