1.2385
0.05%+0.0006
单位净值 [2024-07-23]
- 最近一月：0.45%
- 最近一季：1.18%
- 最近半年：2.75%
- 今年以来：3.07%
- 最近一年：4.22%
- 最近两年：6.23%
- 最近三年：10.72%
- 成立以来：23.85%
- 成立日期：2019-04-22
- 基金经理：孙启超 蒋蛟龙
- 产品类型：
- 管理公司：东方红
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-07-23 |
1.2385 |
1.2385 |
0.05% |
| 2 |
2024-07-22 |
1.2379 |
1.2379 |
0.08% |
| 3 |
2024-07-19 |
1.2369 |
1.2369 |
0.01% |
| 4 |
2024-07-18 |
1.2368 |
1.2368 |
0.02% |
| 5 |
2024-07-17 |
1.2366 |
1.2366 |
0.02% |
| 6 |
2024-07-16 |
1.2364 |
1.2364 |
0.02% |
| 7 |
2024-07-15 |
1.2361 |
1.2361 |
0.03% |
| 8 |
2024-07-12 |
1.2357 |
1.2357 |
0.02% |
| 9 |
2024-07-11 |
1.2354 |
1.2354 |
0.02% |
| 10 |
2024-07-10 |
1.2351 |
1.2351 |
0.02% |
| 11 |
2024-07-09 |
1.2349 |
1.2349 |
0.04% |
| 12 |
2024-07-08 |
1.2344 |
1.2344 |
-0.05% |
| 13 |
2024-07-05 |
1.2350 |
1.2350 |
-0.04% |
| 14 |
2024-07-04 |
1.2355 |
1.2355 |
0.02% |
| 15 |
2024-07-03 |
1.2353 |
1.2353 |
0.04% |
| 16 |
2024-07-02 |
1.2348 |
1.2348 |
0.03% |
| 17 |
2024-07-01 |
1.2344 |
1.2344 |
-0.06% |
| 18 |
2024-06-30 |
1.2351 |
1.2351 |
0.02% |
| 19 |
2024-06-28 |
1.2349 |
1.2349 |
0.03% |
| 20 |
2024-06-27 |
1.2345 |
1.2345 |
0.04% |