1.0896
0.31%+0.0034
单位净值 [2021-03-11]
- 最近一月：-0.18%
- 最近一季：2.49%
- 最近半年：4.41%
- 今年以来：1.32%
- 最近一年：8.00%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.96%
- 成立日期：2020-01-09
- 基金经理：吴坤轩 蒋蛟龙
- 产品类型：
- 管理公司：东方红
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2021-03-11 |
1.0896 |
1.0896 |
0.31% |
| 2 |
2021-03-10 |
1.0862 |
1.0862 |
0.05% |
| 3 |
2021-03-09 |
1.0857 |
1.0857 |
-0.14% |
| 4 |
2021-03-08 |
1.0872 |
1.0872 |
-0.26% |
| 5 |
2021-03-05 |
1.0900 |
1.0900 |
0.01% |
| 6 |
2021-03-04 |
1.0899 |
1.0899 |
-0.31% |
| 7 |
2021-03-03 |
1.0933 |
1.0933 |
0.34% |
| 8 |
2021-03-02 |
1.0896 |
1.0896 |
-0.12% |
| 9 |
2021-03-01 |
1.0909 |
1.0909 |
0.34% |
| 10 |
2021-02-26 |
1.0872 |
1.0872 |
-0.37% |
| 11 |
2021-02-25 |
1.0912 |
1.0912 |
0.10% |
| 12 |
2021-02-24 |
1.0901 |
1.0901 |
-0.29% |
| 13 |
2021-02-23 |
1.0933 |
1.0933 |
-0.10% |
| 14 |
2021-02-22 |
1.0944 |
1.0944 |
-0.05% |
| 15 |
2021-02-19 |
1.0949 |
1.0949 |
0.10% |
| 16 |
2021-02-18 |
1.0938 |
1.0938 |
0.20% |
| 17 |
2021-02-10 |
1.0916 |
1.0916 |
0.27% |
| 18 |
2021-02-09 |
1.0887 |
1.0887 |
0.29% |
| 19 |
2021-02-08 |
1.0856 |
1.0856 |
0.29% |
| 20 |
2021-02-05 |
1.0825 |
1.0825 |
-0.06% |