1.0516
1.30%+0.0137
单位净值 [2021-03-11]
- 最近一月：2.29%
- 最近一季：5.11%
- 最近半年：6.27%
- 今年以来：3.49%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.16%
- 成立日期：2020-06-23
- 基金经理：余偲媛 侯振新 蒋蛟龙
- 产品类型：
- 管理公司：东方红
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2021-03-11 |
1.0516 |
1.0516 |
1.30% |
| 2 |
2021-03-10 |
1.0381 |
1.0381 |
0.11% |
| 3 |
2021-03-09 |
1.0370 |
1.0370 |
-0.51% |
| 4 |
2021-03-08 |
1.0423 |
1.0423 |
-0.41% |
| 5 |
2021-03-05 |
1.0466 |
1.0466 |
-0.62% |
| 6 |
2021-03-04 |
1.0531 |
1.0531 |
-0.84% |
| 7 |
2021-03-03 |
1.0620 |
1.0620 |
1.66% |
| 8 |
2021-03-02 |
1.0447 |
1.0447 |
-0.40% |
| 9 |
2021-03-01 |
1.0489 |
1.0489 |
1.11% |
| 10 |
2021-02-26 |
1.0374 |
1.0374 |
-0.84% |
| 11 |
2021-02-25 |
1.0462 |
1.0462 |
0.22% |
| 12 |
2021-02-24 |
1.0439 |
1.0439 |
-0.96% |
| 13 |
2021-02-23 |
1.0540 |
1.0540 |
-0.77% |
| 14 |
2021-02-22 |
1.0622 |
1.0622 |
0.91% |
| 15 |
2021-02-19 |
1.0526 |
1.0526 |
0.88% |
| 16 |
2021-02-18 |
1.0434 |
1.0434 |
1.49% |
| 17 |
2021-02-10 |
1.0281 |
1.0281 |
0.77% |
| 18 |
2021-02-09 |
1.0202 |
1.0202 |
2.02% |
| 19 |
2021-02-08 |
1.0000 |
1.0000 |
0.93% |
| 20 |
2021-02-05 |
0.9908 |
0.9908 |
-0.69% |