1.0287
-0.62%-0.0064
单位净值 [2024-07-23]
- 最近一月：-1.10%
- 最近一季：0.42%
- 最近半年：2.69%
- 今年以来：-0.03%
- 最近一年：-2.90%
- 最近两年：-8.88%
- 最近三年：-6.25%
- 成立以来：2.87%
- 成立日期：2020-09-14
- 基金经理：孙启超 蒋蛟龙
- 产品类型：
- 管理公司：东方红
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-07-23 |
1.0287 |
1.0287 |
-0.62% |
| 2 |
2024-07-22 |
1.0351 |
1.0351 |
0.23% |
| 3 |
2024-07-19 |
1.0327 |
1.0327 |
0.18% |
| 4 |
2024-07-18 |
1.0308 |
1.0308 |
0.28% |
| 5 |
2024-07-17 |
1.0279 |
1.0279 |
-0.27% |
| 6 |
2024-07-16 |
1.0307 |
1.0307 |
0.14% |
| 7 |
2024-07-15 |
1.0293 |
1.0293 |
-0.28% |
| 8 |
2024-07-12 |
1.0322 |
1.0322 |
-0.22% |
| 9 |
2024-07-11 |
1.0345 |
1.0345 |
0.35% |
| 10 |
2024-07-10 |
1.0309 |
1.0309 |
-0.04% |
| 11 |
2024-07-09 |
1.0313 |
1.0313 |
0.69% |
| 12 |
2024-07-08 |
1.0242 |
1.0242 |
-0.41% |
| 13 |
2024-07-05 |
1.0284 |
1.0284 |
-0.10% |
| 14 |
2024-07-04 |
1.0294 |
1.0294 |
-0.09% |
| 15 |
2024-07-03 |
1.0303 |
1.0303 |
-0.31% |
| 16 |
2024-07-02 |
1.0335 |
1.0335 |
-0.33% |
| 17 |
2024-07-01 |
1.0369 |
1.0369 |
-0.06% |
| 18 |
2024-06-30 |
1.0375 |
1.0375 |
0.01% |
| 19 |
2024-06-28 |
1.0374 |
1.0374 |
0.58% |
| 20 |
2024-06-27 |
1.0314 |
1.0314 |
-0.39% |