0.5911
-0.02%-0.0001
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月:-7.84%
- 最近一季:-9.87%
- 最近半年:-10.14%
- 今年以来:-17.69%
- 最近一年:-25.73%
- 最近两年:-34.81%
- 最近三年:-49.47%
- 成立以来:-40.89%
- 成立日期:2020-09-28
- 基金经理:---
- 产品类型:
- 管理公司:东方红
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-07-19 |
0.5911 |
0.5911 |
-0.02% |
| 2 |
2024-07-18 |
0.5912 |
0.5912 |
1.13% |
| 3 |
2024-07-17 |
0.5846 |
0.5846 |
0.15% |
| 4 |
2024-07-16 |
0.5837 |
0.5837 |
-0.65% |
| 5 |
2024-07-15 |
0.5875 |
0.5875 |
-1.13% |
| 6 |
2024-07-12 |
0.5942 |
0.5942 |
-0.34% |
| 7 |
2024-07-05 |
0.5962 |
0.5962 |
-1.63% |
| 8 |
2024-06-30 |
0.6061 |
0.6061 |
-0.02% |
| 9 |
2024-06-28 |
0.6062 |
0.6062 |
-3.98% |
| 10 |
2024-06-21 |
0.6313 |
0.6313 |
0.51% |
| 11 |
2024-06-20 |
0.6281 |
0.6281 |
-2.07% |
| 12 |
2024-06-19 |
0.6414 |
0.6414 |
-1.06% |
| 13 |
2024-06-18 |
0.6483 |
0.6483 |
-0.29% |
| 14 |
2024-06-17 |
0.6502 |
0.6502 |
-0.06% |
| 15 |
2024-06-14 |
0.6506 |
0.6506 |
-2.28% |
| 16 |
2024-06-07 |
0.6658 |
0.6658 |
0.33% |
| 17 |
2024-05-31 |
0.6636 |
0.6636 |
-3.08% |
| 18 |
2024-05-24 |
0.6847 |
0.6847 |
-2.09% |
| 19 |
2024-05-22 |
0.6993 |
0.6993 |
-0.71% |
| 20 |
2024-05-21 |
0.7043 |
0.7043 |
-0.40% |