0.9968
-0.08%-0.0008
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月:-1.89%
- 最近一季:-1.32%
- 最近半年:0.35%
- 今年以来:-1.57%
- 最近一年:-5.57%
- 最近两年:-8.04%
- 最近三年:-5.17%
- 成立以来:-0.32%
- 成立日期:2020-11-10
- 基金经理:周琰 朱筱筱 蒋蛟龙
- 产品类型:
- 管理公司:东方红
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2024-07-19 |
0.9968 |
0.9968 |
-0.08% |
2 |
2024-07-18 |
0.9976 |
0.9976 |
0.12% |
3 |
2024-07-17 |
0.9964 |
0.9964 |
-0.32% |
4 |
2024-07-16 |
0.9996 |
0.9996 |
0.00% |
5 |
2024-07-15 |
0.9996 |
0.9996 |
-0.10% |
6 |
2024-07-12 |
1.0006 |
1.0006 |
0.09% |
7 |
2024-07-05 |
0.9997 |
0.9997 |
-0.49% |
8 |
2024-06-30 |
1.0046 |
1.0046 |
0.00% |
9 |
2024-06-28 |
1.0046 |
1.0046 |
-0.49% |
10 |
2024-06-21 |
1.0095 |
1.0095 |
-0.24% |
11 |
2024-06-20 |
1.0119 |
1.0119 |
-0.40% |
12 |
2024-06-19 |
1.0160 |
1.0160 |
-0.26% |
13 |
2024-06-18 |
1.0186 |
1.0186 |
0.22% |
14 |
2024-06-17 |
1.0164 |
1.0164 |
-0.17% |
15 |
2024-06-14 |
1.0181 |
1.0181 |
-0.08% |
16 |
2024-06-07 |
1.0189 |
1.0189 |
-0.11% |
17 |
2024-05-31 |
1.0200 |
1.0200 |
-0.14% |
18 |
2024-05-24 |
1.0214 |
1.0214 |
-0.61% |
19 |
2024-05-22 |
1.0277 |
1.0277 |
0.04% |
20 |
2024-05-21 |
1.0273 |
1.0273 |
-0.32% |