0.6453
0.33%+0.0021
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月:-6.38%
- 最近一季:-8.10%
- 最近半年:-7.76%
- 今年以来:-15.58%
- 最近一年:-21.20%
- 最近两年:-34.31%
- 最近三年:-45.85%
- 成立以来:-35.47%
- 成立日期:2021-02-24
- 基金经理:---
- 产品类型:
- 管理公司:东方红
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-07-19 |
0.6453 |
0.6453 |
0.33% |
| 2 |
2024-07-18 |
0.6432 |
0.6432 |
1.16% |
| 3 |
2024-07-17 |
0.6358 |
0.6358 |
0.14% |
| 4 |
2024-07-16 |
0.6349 |
0.6349 |
-0.72% |
| 5 |
2024-07-15 |
0.6395 |
0.6395 |
-0.93% |
| 6 |
2024-07-12 |
0.6455 |
0.6455 |
0.47% |
| 7 |
2024-07-05 |
0.6425 |
0.6425 |
-1.28% |
| 8 |
2024-06-30 |
0.6508 |
0.6508 |
0.00% |
| 9 |
2024-06-28 |
0.6508 |
0.6508 |
-4.12% |
| 10 |
2024-06-21 |
0.6788 |
0.6788 |
0.50% |
| 11 |
2024-06-20 |
0.6754 |
0.6754 |
-2.02% |
| 12 |
2024-06-19 |
0.6893 |
0.6893 |
-1.19% |
| 13 |
2024-06-18 |
0.6976 |
0.6976 |
-0.34% |
| 14 |
2024-06-17 |
0.7000 |
0.7000 |
0.23% |
| 15 |
2024-06-14 |
0.6984 |
0.6984 |
-2.50% |
| 16 |
2024-06-07 |
0.7163 |
0.7163 |
0.56% |
| 17 |
2024-05-31 |
0.7123 |
0.7123 |
-2.88% |
| 18 |
2024-05-24 |
0.7334 |
0.7334 |
-1.81% |
| 19 |
2024-05-22 |
0.7469 |
0.7469 |
-0.86% |
| 20 |
2024-05-21 |
0.7534 |
0.7534 |
-0.29% |