1.0014
-0.74%-0.0074
单位净值 [2024-07-23]
- 最近一月：-1.12%
- 最近一季：0.56%
- 最近半年：2.08%
- 今年以来：-0.28%
- 最近一年：-4.11%
- 最近两年：-6.80%
- 最近三年：-5.67%
- 成立以来：0.14%
- 成立日期：2021-02-26
- 基金经理：孙启超 蒋蛟龙
- 产品类型：
- 管理公司：东方红
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-07-23 |
1.0014 |
1.0014 |
-0.74% |
| 2 |
2024-07-22 |
1.0089 |
1.0089 |
0.18% |
| 3 |
2024-07-19 |
1.0071 |
1.0071 |
0.23% |
| 4 |
2024-07-18 |
1.0048 |
1.0048 |
0.33% |
| 5 |
2024-07-17 |
1.0015 |
1.0015 |
-0.29% |
| 6 |
2024-07-16 |
1.0044 |
1.0044 |
0.16% |
| 7 |
2024-07-15 |
1.0028 |
1.0028 |
-0.33% |
| 8 |
2024-07-12 |
1.0061 |
1.0061 |
-0.24% |
| 9 |
2024-07-11 |
1.0085 |
1.0085 |
0.40% |
| 10 |
2024-07-10 |
1.0045 |
1.0045 |
0.01% |
| 11 |
2024-07-09 |
1.0044 |
1.0044 |
0.72% |
| 12 |
2024-07-08 |
0.9972 |
0.9972 |
-0.39% |
| 13 |
2024-07-05 |
1.0011 |
1.0011 |
-0.02% |
| 14 |
2024-07-04 |
1.0013 |
1.0013 |
-0.08% |
| 15 |
2024-07-03 |
1.0021 |
1.0021 |
-0.40% |
| 16 |
2024-07-02 |
1.0061 |
1.0061 |
-0.36% |
| 17 |
2024-07-01 |
1.0097 |
1.0097 |
-0.01% |
| 18 |
2024-06-30 |
1.0098 |
1.0098 |
0.01% |
| 19 |
2024-06-28 |
1.0097 |
1.0097 |
0.52% |
| 20 |
2024-06-27 |
1.0045 |
1.0045 |
-0.45% |