1.1287
0.04%+0.0005
单位净值 [2024-07-23]
- 最近一月：0.44%
- 最近一季：1.17%
- 最近半年：2.86%
- 今年以来：3.16%
- 最近一年：4.23%
- 最近两年：6.90%
- 最近三年：11.64%
- 成立以来：12.87%
- 成立日期：2021-03-12
- 基金经理：孙启超 蒋蛟龙
- 产品类型：
- 管理公司：东方红
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-07-23 |
1.1287 |
1.1287 |
0.04% |
| 2 |
2024-07-22 |
1.1282 |
1.1282 |
0.07% |
| 3 |
2024-07-19 |
1.1274 |
1.1274 |
0.01% |
| 4 |
2024-07-18 |
1.1273 |
1.1273 |
0.01% |
| 5 |
2024-07-17 |
1.1272 |
1.1272 |
0.02% |
| 6 |
2024-07-16 |
1.1270 |
1.1270 |
0.02% |
| 7 |
2024-07-15 |
1.1268 |
1.1268 |
0.03% |
| 8 |
2024-07-12 |
1.1265 |
1.1265 |
0.03% |
| 9 |
2024-07-11 |
1.1262 |
1.1262 |
0.03% |
| 10 |
2024-07-10 |
1.1259 |
1.1259 |
0.01% |
| 11 |
2024-07-09 |
1.1258 |
1.1258 |
0.04% |
| 12 |
2024-07-08 |
1.1254 |
1.1254 |
-0.04% |
| 13 |
2024-07-05 |
1.1258 |
1.1258 |
-0.02% |
| 14 |
2024-07-04 |
1.1260 |
1.1260 |
0.02% |
| 15 |
2024-07-03 |
1.1258 |
1.1258 |
0.04% |
| 16 |
2024-07-02 |
1.1253 |
1.1253 |
0.02% |
| 17 |
2024-07-01 |
1.1251 |
1.1251 |
-0.05% |
| 18 |
2024-06-30 |
1.1257 |
1.1257 |
0.03% |
| 19 |
2024-06-28 |
1.1254 |
1.1254 |
0.03% |
| 20 |
2024-06-27 |
1.1251 |
1.1251 |
0.04% |