0.4809
0.65%+0.0031
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月:-7.04%
- 最近一季:-10.36%
- 最近半年:-10.51%
- 今年以来:-19.51%
- 最近一年:-26.47%
- 最近两年:-39.10%
- 最近三年:-50.24%
- 成立以来:-51.91%
- 成立日期:2021-06-07
- 基金经理:---
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:东方红
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2024-07-19 |
0.4809 |
0.4809 |
0.65% |
2 |
2024-07-17 |
0.4778 |
0.4778 |
-0.25% |
3 |
2024-07-16 |
0.4790 |
0.4790 |
-0.42% |
4 |
2024-07-15 |
0.4810 |
0.4810 |
-0.78% |
5 |
2024-07-12 |
0.4848 |
0.4848 |
0.44% |
6 |
2024-07-05 |
0.4827 |
0.4827 |
-1.17% |
7 |
2024-06-30 |
0.4884 |
0.4884 |
0.00% |
8 |
2024-06-28 |
0.4884 |
0.4884 |
-4.03% |
9 |
2024-06-21 |
0.5089 |
0.5089 |
-1.62% |
10 |
2024-06-19 |
0.5173 |
0.5173 |
-1.47% |
11 |
2024-06-18 |
0.5250 |
0.5250 |
-0.53% |
12 |
2024-06-17 |
0.5278 |
0.5278 |
0.06% |
13 |
2024-06-14 |
0.5275 |
0.5275 |
-3.03% |
14 |
2024-06-07 |
0.5440 |
0.5440 |
0.29% |
15 |
2024-05-31 |
0.5424 |
0.5424 |
-3.66% |
16 |
2024-05-24 |
0.5630 |
0.5630 |
-3.65% |
17 |
2024-05-20 |
0.5843 |
0.5843 |
-0.41% |
18 |
2024-05-17 |
0.5867 |
0.5867 |
0.24% |
19 |
2024-05-16 |
0.5853 |
0.5853 |
-0.15% |
20 |
2024-05-15 |
0.5862 |
0.5862 |
-1.16% |