0.5765
0.65%+0.0037
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月:-7.89%
- 最近一季:-10.72%
- 最近半年:-10.63%
- 今年以来:-19.30%
- 最近一年:-25.80%
- 最近两年:-36.97%
- 最近三年:---
- 成立以来:-42.35%
- 成立日期:2021-07-26
- 基金经理:---
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:东方红
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2024-07-19 |
0.5765 |
0.5765 |
0.65% |
2 |
2024-07-17 |
0.5728 |
0.5728 |
-0.40% |
3 |
2024-07-16 |
0.5751 |
0.5751 |
-0.55% |
4 |
2024-07-15 |
0.5783 |
0.5783 |
-0.81% |
5 |
2024-07-12 |
0.5830 |
0.5830 |
1.66% |
6 |
2024-07-10 |
0.5735 |
0.5735 |
0.14% |
7 |
2024-07-09 |
0.5727 |
0.5727 |
-1.14% |
8 |
2024-07-05 |
0.5793 |
0.5793 |
-1.16% |
9 |
2024-06-30 |
0.5861 |
0.5861 |
-0.02% |
10 |
2024-06-28 |
0.5862 |
0.5862 |
-4.47% |
11 |
2024-06-21 |
0.6136 |
0.6136 |
-1.97% |
12 |
2024-06-19 |
0.6259 |
0.6259 |
-1.46% |
13 |
2024-06-18 |
0.6352 |
0.6352 |
-0.52% |
14 |
2024-06-17 |
0.6385 |
0.6385 |
0.16% |
15 |
2024-06-14 |
0.6375 |
0.6375 |
-2.94% |
16 |
2024-06-07 |
0.6568 |
0.6568 |
0.29% |
17 |
2024-05-31 |
0.6549 |
0.6549 |
-3.38% |
18 |
2024-05-24 |
0.6778 |
0.6778 |
-3.56% |
19 |
2024-05-20 |
0.7028 |
0.7028 |
-0.42% |
20 |
2024-05-17 |
0.7058 |
0.7058 |
0.03% |