0.5592
0.04%+0.0002
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月:-10.01%
- 最近一季:-11.77%
- 最近半年:-11.64%
- 今年以来:-20.69%
- 最近一年:-28.29%
- 最近两年:-39.53%
- 最近三年:---
- 成立以来:-44.08%
- 成立日期:2021-08-03
- 基金经理:---
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:东方红
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2024-07-19 |
0.5592 |
0.5592 |
0.04% |
2 |
2024-07-12 |
0.5590 |
0.5590 |
0.50% |
3 |
2024-07-05 |
0.5562 |
0.5562 |
-2.15% |
4 |
2024-06-30 |
0.5684 |
0.5684 |
-0.02% |
5 |
2024-06-28 |
0.5685 |
0.5685 |
-4.73% |
6 |
2024-06-21 |
0.5967 |
0.5967 |
-3.97% |
7 |
2024-06-14 |
0.6214 |
0.6214 |
-3.15% |
8 |
2024-06-07 |
0.6416 |
0.6416 |
0.17% |
9 |
2024-05-31 |
0.6405 |
0.6405 |
-3.68% |
10 |
2024-05-24 |
0.6650 |
0.6650 |
-4.16% |
11 |
2024-05-17 |
0.6939 |
0.6939 |
-1.00% |
12 |
2024-05-10 |
0.7009 |
0.7009 |
3.47% |
13 |
2024-04-30 |
0.6774 |
0.6774 |
1.35% |
14 |
2024-04-26 |
0.6684 |
0.6684 |
5.46% |
15 |
2024-04-19 |
0.6338 |
0.6338 |
-0.75% |
16 |
2024-04-12 |
0.6386 |
0.6386 |
-2.06% |
17 |
2024-04-03 |
0.6520 |
0.6520 |
0.48% |
18 |
2024-03-29 |
0.6489 |
0.6489 |
-0.70% |
19 |
2024-03-22 |
0.6535 |
0.6535 |
-2.33% |
20 |
2024-03-15 |
0.6691 |
0.6691 |
7.68% |