0.9448
-0.58%-0.0055
单位净值 [2024-07-23]
- 最近一月：0.36%
- 最近一季：0.03%
- 最近半年：3.56%
- 今年以来：1.93%
- 最近一年：-0.28%
- 最近两年：-3.80%
- 最近三年：---
- 成立以来：-5.52%
- 成立日期：2021-08-25
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东方红
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-07-23 |
0.9448 |
0.9448 |
-0.58% |
| 2 |
2024-07-22 |
0.9503 |
0.9503 |
-0.02% |
| 3 |
2024-07-19 |
0.9505 |
0.9505 |
-0.16% |
| 4 |
2024-07-18 |
0.9520 |
0.9520 |
0.18% |
| 5 |
2024-07-17 |
0.9503 |
0.9503 |
-0.01% |
| 6 |
2024-07-16 |
0.9504 |
0.9504 |
0.18% |
| 7 |
2024-07-15 |
0.9487 |
0.9487 |
0.17% |
| 8 |
2024-07-12 |
0.9471 |
0.9471 |
-0.01% |
| 9 |
2024-07-11 |
0.9472 |
0.9472 |
0.29% |
| 10 |
2024-07-10 |
0.9445 |
0.9445 |
-0.20% |
| 11 |
2024-07-09 |
0.9464 |
0.9464 |
0.34% |
| 12 |
2024-07-08 |
0.9432 |
0.9432 |
-0.12% |
| 13 |
2024-07-05 |
0.9443 |
0.9443 |
0.20% |
| 14 |
2024-07-04 |
0.9424 |
0.9424 |
-0.08% |
| 15 |
2024-07-03 |
0.9432 |
0.9432 |
-0.08% |
| 16 |
2024-07-02 |
0.9440 |
0.9440 |
0.03% |
| 17 |
2024-07-01 |
0.9437 |
0.9437 |
0.30% |
| 18 |
2024-06-30 |
0.9409 |
0.9409 |
0.01% |
| 19 |
2024-06-28 |
0.9408 |
0.9408 |
0.22% |
| 20 |
2024-06-27 |
0.9387 |
0.9387 |
-0.16% |