0.9167
-0.20%-0.0018
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月：-2.26%
- 最近一季：-0.25%
- 最近半年：0.50%
- 今年以来：-2.29%
- 最近一年：-7.11%
- 最近两年：-10.25%
- 最近三年：---
- 成立以来：-8.33%
- 成立日期：2022-03-15
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东方红
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-07-19 |
0.9167 |
0.9167 |
-0.20% |
| 2 |
2024-07-12 |
0.9185 |
0.9185 |
0.28% |
| 3 |
2024-07-05 |
0.9159 |
0.9159 |
-0.65% |
| 4 |
2024-07-02 |
0.9219 |
0.9219 |
-0.42% |
| 5 |
2024-07-01 |
0.9258 |
0.9258 |
-0.13% |
| 6 |
2024-06-30 |
0.9270 |
0.9270 |
0.00% |
| 7 |
2024-06-28 |
0.9270 |
0.9270 |
-0.37% |
| 8 |
2024-06-21 |
0.9304 |
0.9304 |
-0.80% |
| 9 |
2024-06-14 |
0.9379 |
0.9379 |
0.59% |
| 10 |
2024-06-07 |
0.9324 |
0.9324 |
-0.68% |
| 11 |
2024-06-04 |
0.9388 |
0.9388 |
0.35% |
| 12 |
2024-06-03 |
0.9355 |
0.9355 |
-0.15% |
| 13 |
2024-05-31 |
0.9369 |
0.9369 |
0.50% |
| 14 |
2024-05-24 |
0.9322 |
0.9322 |
-0.79% |
| 15 |
2024-05-17 |
0.9396 |
0.9396 |
-0.13% |
| 16 |
2024-05-10 |
0.9408 |
0.9408 |
0.33% |
| 17 |
2024-05-07 |
0.9377 |
0.9377 |
0.35% |
| 18 |
2024-05-06 |
0.9344 |
0.9344 |
0.53% |
| 19 |
2024-04-30 |
0.9295 |
0.9295 |
0.43% |
| 20 |
2024-04-26 |
0.9255 |
0.9255 |
0.71% |