0.0494
每万份收益 [2015-01-12]
0.7350%
7日年化 [2015-01-12]
- 成立日期:2012-10-19
- 基金经理:王颀亮 郑迎迎
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.20亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:短期债券型
- 管理公司:富国
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
1 |
2015-01-12 |
0.0494 |
0.735% |
2 |
2015-01-11 |
0.1994 |
0.97% |
3 |
2015-01-09 |
0.1042 |
1.732% |
4 |
2015-01-08 |
0.0509 |
2.11% |
5 |
2015-01-07 |
0.6816 |
2.516% |
6 |
2015-01-06 |
0.3235 |
2.568% |
7 |
2015-01-05 |
0.5016 |
2.656% |
8 |
2015-01-04 |
3.3182 |
2.577% |
9 |
2014-12-31 |
0.7815 |
2.28% |
10 |
2014-12-30 |
0.4934 |
2.389% |
11 |
2014-12-29 |
0.3495 |
2.801% |
12 |
2014-12-28 |
1.0875 |
3.253% |
13 |
2014-12-26 |
0.6672 |
4.051% |
14 |
2014-12-25 |
0.9928 |
4.367% |
15 |
2014-12-24 |
0.9914 |
4.483% |
16 |
2014-12-23 |
1.2831 |
4.432% |
17 |
2014-12-22 |
1.2168 |
4.116% |
18 |
2014-12-21 |
2.6178 |
3.989% |
19 |
2014-12-19 |
1.2733 |
3.607% |
20 |
2014-12-18 |
1.2154 |
3.426% |