富国产业债券A
(100058)公募债券型
1.2022
-0.05%-0.0006
单位净值 [2024-04-24]
1.7092
累计净值 [2024-04-24]
净值估算 [2024-04-24 ]
- 最近一月:0.56%
- 最近一季:1.34%
- 最近半年:2.87%
- 今年以来:1.70%
- 最近一年:4.36%
- 最近两年:7.34%
- 最近三年:12.24%
- 成立以来:92.53%
- 成立日期:2011-12-05
- 基金经理:武磊 黄纪亮
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:64.68亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:120.80亿元
- 投资风格:普通债券型
- 管理公司:富国
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.008000 | 2024-03-19 |
2 | 0.022000 | 2023-11-28 |
3 | 0.022000 | 2023-06-13 |
4 | 0.020000 | 2022-05-26 |
5 | 0.022000 | 2019-06-26 |
6 | 0.018000 | 2019-04-09 |
7 | 0.014000 | 2019-01-09 |
8 | 0.009000 | 2018-10-15 |
9 | 0.009000 | 2018-07-10 |
10 | 0.008000 | 2018-04-12 |
11 | 0.006000 | 2017-04-12 |
12 | 0.014000 | 2017-01-16 |
13 | 0.008000 | 2016-10-25 |
14 | 0.010000 | 2016-07-18 |
15 | 0.011000 | 2016-03-28 |
16 | 0.018000 | 2016-01-12 |
17 | 0.030000 | 2015-09-28 |
18 | 0.040000 | 2015-06-26 |
19 | 0.040000 | 2015-03-25 |
20 | 0.022000 | 2014-12-29 |
21 | 0.010000 | 2014-09-25 |
22 | 0.030000 | 2014-06-25 |
23 | 0.002000 | 2014-03-26 |
24 | 0.013000 | 2013-09-30 |
25 | 0.020000 | 2013-06-25 |
26 | 0.022000 | 2013-04-12 |
27 | 0.019000 | 2013-01-16 |
28 | 0.017000 | 2012-10-17 |
29 | 0.015000 | 2012-07-10 |
30 | 0.008000 | 2012-04-17 |