富国强收益定开债A/B
(100070)公募债券型
1.0290
0.19%+0.0020
单位净值 [2015-03-25]
1.1140
累计净值 [2015-03-25]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.39%
- 最近半年：2.80%
- 今年以来：0.21%
- 最近一年：9.03%
- 最近两年：9.03%
- 最近三年：---
- 成立以来：11.43%
- 成立日期：2012-12-18
- 基金经理：邹卉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.00亿元
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2014-12-31 | 2.00 | 1.80 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.48 | 71.23% | 74.08% | 0.18 | 9.89% | 8.91% | 0.05 | 2.77% | 2.50% |
| 2014-09-30 | 2.91 | 1.83 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.76 | 92.13% | 95.06% | 0.07 | 3.57% | 2.24% | 0.08 | 4.30% | 2.70% |
| 2014-06-30 | 3.23 | 1.98 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.92 | 84.44% | 90.45% | 0.24 | 11.88% | 7.29% | 0.07 | 3.68% | 2.26% |
| 2014-03-31 | 3.96 | 2.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.21 | 66.64% | 81.10% | 0.56 | 24.79% | 14.05% | 0.19 | 8.57% | 4.85% |
| 2013-12-31 | 3.28 | 1.42 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.00 | 80.91% | 91.72% | 0.11 | 8.08% | 3.50% | 0.16 | 11.01% | 4.78% |
| 2013-09-30 | 13.39 | 7.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.86 | 92.61% | 96.03% | 0.14 | 1.90% | 1.02% | 0.40 | 5.49% | 2.95% |
| 2013-06-30 | 14.74 | 8.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.28 | 81.76% | 90.08% | 1.17 | 14.54% | 7.91% | 0.30 | 3.70% | 2.01% |
| 2013-03-31 | 14.34 | 8.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.75 | 92.76% | 95.92% | 0.28 | 3.44% | 1.94% | 0.31 | 3.80% | 2.14% |
| 2012-12-31 | 0.00 | 8.75 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |