富国强回报定开债A/B
(100072)公募债券型
1.7736
0.03%+0.0006
单位净值 [2024-05-08]
1.9676
累计净值 [2024-05-08]
净值估算 [2024-05-09 ]
- 最近一月：0.60%
- 最近一季：1.55%
- 最近半年：3.44%
- 今年以来：2.42%
- 最近一年：5.15%
- 最近两年：9.34%
- 最近三年：15.10%
- 成立以来：99.92%
- 成立日期：2013-01-29
- 基金经理：黄纪亮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.84亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：16.18亿元
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：富国
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.164000 | 2023-06-13 |
| 2 | 0.030000 | 2014-09-01 |