富国强回报定开债C
(100073)公募债券型
1.6894
0.07%+0.0012
单位净值 [2024-04-23]
1.8644
累计净值 [2024-04-23]
净值估算 [2024-04-23 ]
- 最近一月:1.02%
- 最近一季:1.99%
- 最近半年:3.64%
- 今年以来:2.39%
- 最近一年:5.24%
- 最近两年:8.85%
- 最近三年:14.05%
- 成立以来:89.24%
- 成立日期:2013-01-29
- 基金经理:黄纪亮
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.19亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:16.18亿元
- 投资风格:纯债型(封闭)
- 管理公司:富国
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.145000 | 2023-06-13 |
2 | 0.030000 | 2014-09-01 |