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易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算同公司旗下基金
易方达平稳增长(110001) 数据日期:2008-07-08
| 最新净值: | 1.410 |
| 累计净值: | 2.640 |
| 日 涨 幅: | 0.57% |
| 基金公司: | 易方达基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 混合型 |
| 成立日期: | 2002-08-23 | 基金经理: | 侯清濯 | 投资风格: | 平衡型 |
| 最新份额: | 40.25亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
季报日期:2006-12-31
季报日期:2006-09-30
季报日期:2006-06-30
| 总资产 | 66.51亿元 | 净资产 | 65.72亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 38.88 | 59.16 | 58.46 |
| 债券 | 21.60 | 32.86 | 32.47 |
| 现金 | 3.93 | 5.98 | 5.91 |
| 权证 | 0.48 | 0.74 | 0.73 |
| 其他 | 1.62 | 2.46 | 2.43 |
| 总资产 | 82.13亿元 | 净资产 | 80.14亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 51.23 | 63.92 | 62.38 |
| 债券 | 25.26 | 31.53 | 30.76 |
| 现金 | 4.54 | 5.67 | 5.53 |
| 权证 | 0.68 | 0.84 | 0.82 |
| 其他 | 0.42 | 0.52 | 0.51 |
| 总资产 | 92.69亿元 | 净资产 | 91.80亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 59.49 | 64.80 | 64.18 |
| 债券 | 27.86 | 30.35 | 30.06 |
| 现金 | 3.30 | 3.60 | 3.56 |
| 权证 | 0.68 | 0.74 | 0.73 |
| 其他 | 1.36 | 1.49 | 1.47 |
| 总资产 | 86.33亿元 | 净资产 | 85.49亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 54.21 | 63.41 | 62.80 |
| 债券 | 26.58 | 31.09 | 30.78 |
| 现金 | 3.20 | 3.74 | 3.71 |
| 权证 | 0.49 | 0.57 | 0.56 |
| 其他 | 1.85 | 2.17 | 2.15 |
| 总资产 | 101.66亿元 | 净资产 | 97.82亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 63.41 | 64.82 | 62.38 |
| 债券 | 30.52 | 31.20 | 30.02 |
| 现金 | 3.12 | 3.19 | 3.07 |
| 权证 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 其他 | 4.59 | 4.69 | 4.51 |
| 总资产 | 153.49亿元 | 净资产 | 149.42亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 70.51 | 47.19 | 45.94 |
| 债券 | 60.86 | 40.73 | 39.64 |
| 现金 | 19.27 | 12.90 | 12.56 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 2.85 | 1.91 | 1.86 |
| 总资产 | 21.52亿元 | 净资产 | 21.28亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 13.13 | 61.69 | 60.99 |
| 债券 | 6.48 | 30.46 | 30.11 |
| 现金 | 1.81 | 8.50 | 8.40 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.11 | 0.50 | 0.50 |
| 总资产 | 25.84亿元 | 净资产 | 25.71亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 16.56 | 64.40 | 64.10 |
| 债券 | 7.76 | 30.17 | 30.03 |
| 现金 | 1.14 | 4.42 | 4.39 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.38 | 1.49 | 1.48 |