易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算同公司旗下基金
易方达积极成长(110005) 数据日期:2008-10-10
| 最新净值: | 0.830 |
| 累计净值: | 2.982 |
| 日 涨 幅: | -2.58% |
| 基金公司: | 易方达基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 2004-09-09 | 基金经理: | 陈志民 何云峰 | 投资风格: | 成长型 |
| 最新份额: | 89.30亿份 | 持有人数: | 376406 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-06-30
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
季报日期:2006-12-31
季报日期:2006-09-30
| 总资产 | 96.02亿元 | 净资产 | 95.70亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 63.48 | 66.33 | 66.11 |
| 债券 | 1.92 | 2.01 | 2.00 |
| 现金 | 20.35 | 21.27 | 21.19 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 10.27 | 10.73 | 10.70 |
| 总资产 | 134.59亿元 | 净资产 | 132.58亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 103.78 | 78.28 | 77.11 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 29.59 | 22.32 | 21.98 |
| 权证 | 0.82 | 0.62 | 0.61 |
| 其他 | 0.40 | 0.30 | 0.30 |
| 总资产 | 181.27亿元 | 净资产 | 180.16亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 151.26 | 83.96 | 83.45 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 28.03 | 15.56 | 15.46 |
| 权证 | 1.01 | 0.56 | 0.56 |
| 其他 | 0.97 | 0.54 | 0.53 |
| 总资产 | 227.33亿元 | 净资产 | 225.64亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 206.75 | 91.63 | 90.95 |
| 债券 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| 现金 | 19.04 | 8.44 | 8.37 |
| 权证 | 1.05 | 0.46 | 0.46 |
| 其他 | 0.47 | 0.21 | 0.21 |
| 总资产 | 186.05亿元 | 净资产 | 183.90亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 156.46 | 85.08 | 84.10 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 23.91 | 13.00 | 12.85 |
| 权证 | 0.96 | 0.52 | 0.51 |
| 其他 | 4.72 | 2.57 | 2.54 |
| 总资产 | 160.03亿元 | 净资产 | 157.12亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 126.73 | 80.66 | 79.19 |
| 债券 | 1.41 | 0.90 | 0.88 |
| 现金 | 31.87 | 20.28 | 19.91 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| 总资产 | 24.09亿元 | 净资产 | 23.61亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 22.23 | 94.15 | 92.28 |
| 债券 | 0.09 | 0.38 | 0.37 |
| 现金 | 1.45 | 6.13 | 6.01 |
| 权证 | 0.25 | 1.06 | 1.04 |
| 其他 | 0.07 | 0.31 | 0.30 |
| 总资产 | 22.08亿元 | 净资产 | 21.95亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 20.71 | 94.37 | 93.79 |
| 债券 | 0.08 | 0.38 | 0.37 |
| 现金 | 1.07 | 4.87 | 4.84 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.22 | 1.00 | 1.00 |
