0.2762
每万份收益 [2025-12-05]
0.9920%
7日年化 [2025-12-05]
- 成立日期：2006-07-18
- 基金经理：石大怿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：45.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：易方达
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-12-05 |
0.2762 |
0.992% |
| 2 |
2025-12-04 |
0.2656 |
0.987% |
| 3 |
2025-12-03 |
0.2677 |
0.991% |
| 4 |
2025-12-02 |
0.2881 |
1.001% |
| 5 |
2025-12-01 |
0.2845 |
1.006% |
| 6 |
2025-11-28 |
0.2680 |
1.015% |
| 7 |
2025-11-27 |
0.2731 |
1.016% |
| 8 |
2025-11-26 |
0.2873 |
1.018% |
| 9 |
2025-11-25 |
0.2974 |
1.024% |
| 10 |
2025-11-24 |
0.2497 |
1.019% |
| 11 |
2025-11-23 |
0.5604 |
1.039% |
| 12 |
2025-11-21 |
0.2714 |
1.006% |
| 13 |
2025-11-20 |
0.2767 |
0.995% |
| 14 |
2025-11-19 |
0.2986 |
0.994% |
| 15 |
2025-11-18 |
0.2873 |
1.008% |
| 16 |
2025-11-17 |
0.2874 |
1.086% |
| 17 |
2025-11-16 |
0.4991 |
1.109% |
| 18 |
2025-11-14 |
0.2505 |
1.142% |
| 19 |
2025-11-13 |
0.2737 |
1.148% |
| 20 |
2025-11-12 |
0.3248 |
1.137% |