0.4313
每万份收益 [2024-04-18]
1.4530%
7日年化 [2024-04-18]
- 成立日期：2006-07-18
- 基金经理：石大怿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：131.96亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：易方达
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2024-04-18 |
0.4313 |
1.453% |
| 2 |
2024-04-17 |
0.3302 |
1.412% |
| 3 |
2024-04-16 |
0.3078 |
1.462% |
| 4 |
2024-04-15 |
0.4078 |
1.459% |
| 5 |
2024-04-14 |
0.8589 |
1.403% |
| 6 |
2024-04-12 |
0.4298 |
1.496% |
| 7 |
2024-04-11 |
0.3545 |
1.543% |
| 8 |
2024-04-10 |
0.4251 |
1.63% |
| 9 |
2024-04-09 |
0.3018 |
1.696% |
| 10 |
2024-04-08 |
0.3011 |
1.776% |
| 11 |
2024-04-07 |
2.0722 |
1.909% |
| 12 |
2024-04-03 |
0.5503 |
2.714% |
| 13 |
2024-04-02 |
0.4528 |
2.622% |
| 14 |
2024-04-01 |
0.5522 |
2.555% |
| 15 |
2024-03-31 |
1.3643 |
2.558% |
| 16 |
2024-03-29 |
1.7076 |
2.318% |
| 17 |
2024-03-28 |
0.5089 |
1.604% |
| 18 |
2024-03-27 |
0.3785 |
1.605% |
| 19 |
2024-03-26 |
0.3274 |
1.62% |
| 20 |
2024-03-25 |
0.5577 |
1.605% |