易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算同公司旗下基金
易方达货币B(110016) 数据日期:2008-10-13
| 最新净值: | 2.696 |
| 累计净值: | 4.627 |
| 日 涨 幅: | 46.34% |
| 基金公司: | 易方达基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 货币型 |
| 成立日期: | 2005-02-02 | 基金经理: | 马喜德 | 投资风格: | 收益型 |
| 最新份额: | 24.76亿份 | 持有人数: | 60 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-06-30
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
季报日期:2006-12-31
季报日期:2006-09-30
| 总资产 | 53.03亿元 | 净资产 | 47.54亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 51.11 | 107.51 | 96.38 |
| 现金 | 0.19 | 0.39 | 0.35 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 1.73 | 3.65 | 3.27 |
| 总资产 | 30.27亿元 | 净资产 | 29.67亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 20.85 | 70.26 | 68.87 |
| 现金 | 0.67 | 2.24 | 2.20 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 8.76 | 29.52 | 28.93 |
| 总资产 | 25.56亿元 | 净资产 | 24.39亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 16.22 | 66.51 | 63.46 |
| 现金 | 0.77 | 3.15 | 3.01 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 8.57 | 35.14 | 33.53 |
| 总资产 | 22.80亿元 | 净资产 | 3.65亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 13.39 | 367.01 | 58.72 |
| 现金 | 0.28 | 7.66 | 1.23 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 9.13 | 250.32 | 40.05 |
| 总资产 | 19.58亿元 | 净资产 | 18.94亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 13.86 | 73.16 | 70.79 |
| 现金 | 3.90 | 20.59 | 19.92 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 1.82 | 9.60 | 9.29 |
| 总资产 | 29.93亿元 | 净资产 | 26.06亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 27.03 | 103.72 | 90.32 |
| 现金 | 0.37 | 1.40 | 1.22 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 2.53 | 9.72 | 8.46 |
| 总资产 | 23.40亿元 | 净资产 | 22.11亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 23.22 | 105.02 | 99.22 |
| 现金 | 0.11 | 0.48 | 0.45 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.08 | 0.35 | 0.33 |
| 总资产 | 36.88亿元 | 净资产 | 36.71亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 33.66 | 91.71 | 91.27 |
| 现金 | 1.15 | 3.14 | 3.12 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 2.07 | 5.63 | 5.61 |
