易方达安心回报债券A
(110027)公募债券型
2.1196
0.53%+0.0113
单位净值 [2025-12-05]
3.2186
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.94%
- 最近一季：-0.20%
- 最近半年：3.41%
- 今年以来：4.72%
- 最近一年：6.84%
- 最近两年：15.19%
- 最近三年：13.06%
- 成立以来：300.63%
- 成立日期：2011-06-21
- 基金经理：张清华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：39.80亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：134.91亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：易方达
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 2.1196 | 3.2186 | 0.53% |
| 2025-12-04 | 2.1084 | 3.2074 | -0.05% |
| 2025-12-03 | 2.1094 | 3.2084 | -0.12% |
| 2025-12-02 | 2.1119 | 3.2109 | -0.34% |
| 2025-12-01 | 2.1191 | 3.2181 | 0.21% |
| 2025-11-28 | 2.1146 | 3.2136 | 0.26% |
| 2025-11-27 | 2.1091 | 3.2081 | -0.23% |
| 2025-11-26 | 2.1139 | 3.2129 | 0.10% |
| 2025-11-25 | 2.1117 | 3.2107 | 0.37% |
| 2025-11-24 | 2.1040 | 3.2030 | -0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达安心回报债券A | 0.24% | -0.94% | -0.20% | 3.41% | 6.84% | 4.72% |
| 同类型排名 | 402/7327 | 7036/7327 | 6540/7327 | 683/7327 | 452/7327 | 671/7327 |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 39.80亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 39.01亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 40.71亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 43.69亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 46.74亿份 | 147051 |
基金经理
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张清华 上任时间：2013-12-23
张清华先生:物理学硕士。曾任晨星资讯(深圳)有限公司数量分析师,中信证券股份有限公司研究员,易方达基金管理有限公司投资经理、固定收益基金投资部总经理、易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年4月2日至2018年2月1日)、易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年4月17日至2018年2月1日)、易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年12月9日至2018年2月1日)、易方达新利灵活 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-28 | 易方达安心回报债券型证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2025-11-18 | 易方达安心回报债券型证券投资基金（易方达安心回报债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-10-28 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-28 | 易方达安心回报债券型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-08-29 | 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-16 | 易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配TCL科技(000100)非公开发行A股的公告 |
| 2025-08-14 | 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-08 | 易方达安心回报债券型证券投资基金（易方达安心回报债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-21 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 易方达安心回报债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-28 | 易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配芯原股份(688521)非公开发行A股及关联交易事项的公告 |
| 2025-06-06 | 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-16 | 易方达安心回报债券型证券投资基金（易方达安心回报债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-22 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 易方达安心回报债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-08 | 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-03-31 | 易方达安心回报债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-31 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-26 | 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-02-18 | 易方达安心回报债券型证券投资基金（易方达安心回报债券A）基金产品资料概要更新 |